Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Darden Restaurants (NYSE:DRI), reduzindo o preço-alvo para US$ 170 dos US$ 177 anteriores, mantendo uma classificação de Overweight na ação. A decisão da empresa ocorre em meio a expectativas de uma leve queda no desempenho da empresa em relação às estimativas de consenso.
O ajuste do KeyBanc foi motivado pela revisão das expectativas para o ano fiscal de 2024 e 2025 de lucro por ação (LPA), bem como pelas previsões de crescimento das vendas mesmas lojas (SSS). Com base em uma mistura de dados proprietários e de terceiros, o analista agora projeta um crescimento modesto do SSS de 0,3% para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024 e reduziu a estimativa de crescimento do SSS para o ano fiscal de 2025 de 1,9% para 1,5%.
Apesar da postura cautelosa de curto prazo, o KeyBanc continua a ver Darden positivamente no longo prazo, citando o potencial da empresa de ganhar participação de mercado, impulsionadores de vendas, escala líder do setor e um portfólio de marcas diversificado que deve permitir que o operador de restaurantes se destaque em diferentes ciclos econômicos.
A empresa também antecipa que o crescimento das vendas mesmas lojas pode ver um aumento no ano fiscal de 2025, particularmente devido a um maior compromisso com a publicidade nacional, uma estratégia que teria sido bem-sucedida para um dos principais concorrentes de Darden.
O novo preço-alvo de US$ 170 estabelecido pelo KeyBanc é baseado em 18 vezes o lucro por ação projetado pela empresa para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants tem sido o foco da revisão das perspectivas da Evercore ISI e da Truist Securities devido aos desenvolvimentos recentes. Evercore ISI reduziu seu preço-alvo em Darden para US $ 165, citando uma desaceleração projetada nos ganhos de participação de mercado, particularmente para a marca Olive Garden. A empresa também moderou sua estimativa de lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2025 para a Darden em 2%, alinhando-a um pouco abaixo do consenso. A Truist Securities, por outro lado, ajustou seu preço-alvo para Darden para US$ 185, após os resultados fiscais da empresa no terceiro trimestre de 2024.
Darden relatou um aumento nas vendas totais para US$ 3 bilhões, marcando um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior, e manteve o lucro por ação estável em US$ 2,62. A empresa também abriu 16 novos restaurantes no trimestre, contribuindo para 43 novos estabelecimentos em 22 estados no ano fiscal de 2024. As projeções para as vendas totais do ano fiscal de 2024 giram em torno de US$ 11,4 bilhões.
Darden planeja abrir de 45 a 50 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, com despesas de capital entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões. No entanto, a Truist Securities expressou algumas preocupações sobre a orientação de desenvolvimento de Darden para o ano fiscal de 2025, que parece um tanto conservadora. Apesar dessas preocupações, espera-se que o foco estratégico da Darden no crescimento lucrativo das vendas e na manutenção da estabilidade de vendas fora do local ajude a empresa a navegar pelos desafios de curto prazo e continuar sua expansão de participação de mercado.
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