Na terça-feira, as ações da Criteo S.A. (NASDAQ:CRTO) foram rebaixadas pelo KeyBanc de Overweight para Sector Weight, sinalizando uma mudança na perspectiva da empresa sobre a empresa de tecnologia de publicidade. A mudança ocorre quando o analista sugere que os catalisadores positivos anteriormente esperados para o desempenho da Criteo agora se refletem no preço atual das ações.
A lógica por trás do rebaixamento está ligada a uma variedade de fatores. De acordo com o analista, os impactos positivos esperados com as mudanças no Privacy Sandbox e o crescimento da Retail Media já foram contabilizados no preço das ações da Criteo. Esse ajuste sugere que o potencial de ganhos significativos pode ser limitado, dada a avaliação atual.
O analista observou que as ações da Criteo estão sendo negociadas a 6,8 vezes o valor estimado da empresa em 2025 para o EBITDA (EV/EBITDA). Essa avaliação é considerada pela empresa como um sinal para os investidores adotarem uma postura mais cautelosa, especialmente considerando o cenário econômico incerto que os varejistas estão enfrentando.
O rebaixamento ocorre no momento em que a empresa se prepara para divulgar seu relatório de ganhos. Os comentários do analista indicam a crença de que a ação agora apresenta um perfil de risco/recompensa equilibrado. Essa perspectiva é moldada pelo ambiente macroeconômico mais amplo, que é descrito como misto para o setor de varejo.
A decisão do KeyBanc de rebaixar a Criteo para Peso do Setor reflete uma abordagem conservadora para os investidores à luz dos desafios previstos e da posição atual de mercado das ações. A empresa aconselha uma postura neutra, sugerindo que o potencial de alta e baixa agora está equilibrado para as ações da Criteo.
Em outras notícias recentes, a Criteo vem fazendo avanços significativos no setor de retail media. A empresa relatou um crescimento de 38% ano a ano nos gastos com mídia ativada no primeiro trimestre de 2024, acompanhado por um aumento substancial no EBITDA ajustado.
Analistas da BMO Capital Markets elevaram as ações da Criteo de Market Perform para Outperform, citando o crescimento potencial em seus segmentos de Retail Media e Performance Media. A Stifel também manteve sua classificação de compra na empresa, mantendo um preço-alvo de US$ 44,00.
Além de suas conquistas financeiras, a Criteo também passou por mudanças estratégicas de gestão para impulsionar sua trajetória de crescimento. Brian Gleason foi promovido para a dupla função de Chief Revenue Officer e Presidente de Retail Media, e Ryan Damon agora atua como Chief Legal and Transformation Officer. Espera-se que essas mudanças de liderança aumentem a presença da Criteo no mercado e aumentem a eficiência em seus setores em rápida expansão.
Recentemente, a Criteo anunciou uma colaboração estratégica com o Microsoft Advertising. Essa parceria visa integrar a demanda da Microsoft à rede global da Criteo, aprimorando a experiência de compra para os anunciantes e proporcionando novas oportunidades de receita. Esses são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes que destacam o forte desempenho da Criteo e as perspectivas positivas dos analistas.
InvestingPro Insights
À medida que a Criteo S.A. (NASDAQ:CRTO) navega pelos recentes rebaixamentos dos analistas, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem um instantâneo da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,5 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 45,98% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Criteo demonstra lucratividade substancial em suas operações. Além disso, as ações da empresa tiveram um aumento significativo de preço, com um retorno de 25,8% nos últimos três meses e notáveis 69,28% nos últimos seis meses.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração da Criteo vem recomprando ativamente ações, um movimento muitas vezes interpretado como confiança no futuro da empresa. Além disso, o balanço patrimonial da empresa é fortalecido por manter mais caixa do que dívidas, o que pode proporcionar resiliência em tempos econômicos incertos. Para investidores que buscam informações detalhadas, o InvestingPro oferece várias dicas adicionais, como o crescimento esperado do lucro líquido da empresa este ano e sua capacidade de cobrir os pagamentos de juros suficientemente com fluxos de caixa.
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