KeyBanc reduz meta para Diamondback Energy

A KeyBanc Capital Markets ajustou sua meta de preço para a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), uma empresa do setor de petróleo e gás natural, reduzindo-a para 216 USD dos anteriores 225 USD. Apesar da redução da meta de preço, a firma manteve sua classificação Overweight para as ações, indicando uma perspectiva positiva contínua sobre o desempenho da empresa.

A decisão vem antes do relatório de resultados do terceiro trimestre da empresa, onde poucas novidades são esperadas. A posição da KeyBanc reflete uma expectativa moderada após o desempenho do trimestre anterior da Diamondback Energy, que havia trazido surpresas positivas na forma de reduções de custos de poços e melhorias de eficiência. A atenção agora está focada na capacidade da empresa de implementar essas eficiências no desenvolvimento da área Endeavor.

O analista da KeyBanc observou que, embora não se espere que a Diamondback Energy transfira os interesses minerais da Endeavor até o início de 2025, atualizações sobre as estratégias de retorno de caixa e iniciativas de redução de dívida da empresa são aguardadas com grande interesse.

A meta de preço revisada da KeyBanc também leva em conta as previsões atualizadas da firma para os preços do petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGL). Além disso, a firma refinou suas previsões sobre o impacto do portfólio de swaps de base da Diamondback Energy. Este ajuste é uma resposta à volatilidade observada nos preços de referência regionais do gás natural, que podem afetar significativamente os fluxos de receita da empresa.

Os resultados do terceiro trimestre da Diamondback Energy mostraram resultados mistos, com perdas líquidas em liquidações de caixa para instrumentos derivativos de 4 milhões USD, mas um ganho líquido não monetário esperado em instrumentos derivativos de 135 milhões USD.

A JPMorgan também manteve uma classificação Overweight para a Diamondback Energy, elevando a meta de preço das ações para 205 USD de 182 USD, enfatizando a posição da empresa como operadora de baixo custo na Bacia de Midland. A Citi retomou a cobertura da Diamondback Energy, emitindo uma classificação Neutral e estabelecendo uma meta de preço de 195,00 USD. A RBC Capital manteve sua classificação Outperform para a Diamondback Energy, prevendo aumento de atividade nos ativos recém-adquiridos da Endeavor.

Insights do InvestingPro

Para complementar a análise da KeyBanc, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Diamondback Energy. A capitalização de mercado da empresa é de 53,4 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de petróleo e gás. O índice P/L da Diamondback de 9,37 sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação aos seus lucros, o que se alinha com a classificação Overweight da KeyBanc.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Diamondback Energy mantém pagamentos de dividendos por 7 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 6,02%. Esse histórico consistente de dividendos, juntamente com um crescimento recente de dividendos de 8,85%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas - um foco-chave mencionado no relatório da KeyBanc.

Além disso, a forte saúde financeira da Diamondback é evidente a partir dos dados do InvestingPro, mostrando que seus fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, e ela opera com um nível moderado de dívida. Esses fatores apoiam a capacidade da empresa de buscar iniciativas de redução de dívida, conforme antecipado pela KeyBanc.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda das perspectivas da Diamondback Energy, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente do panorama financeiro e da posição de mercado da empresa.

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