NOVA YORK & SUMMIT, N.J. - A KKR, uma proeminente firma global de investimentos, e a Energy Capital Partners (ECP), uma importante player na geração de energia e renováveis nos EUA, anunciaram uma parceria estratégica avaliada em 50 bilhões de dólares. A colaboração visa acelerar o desenvolvimento de infraestrutura de data centers, geração de energia e transmissão para apoiar os setores em crescimento de inteligência artificial (IA) e computação em nuvem em todo o mundo.
Esta parceria aproveita a expertise da KKR em infraestrutura digital juntamente com a posição de liderança da ECP na transição energética, visando atender à crescente demanda por data centers, atualmente limitada pela falta de fontes de energia confiáveis. Com a expectativa de que a demanda por data centers nos EUA quase triplique até 2030, o investimento necessário deve ultrapassar 1 trilhão de dólares.
Um único campus de data center frequentemente exige mais de 1 gigawatt de energia e necessita de um investimento superior a 15 bilhões de dólares, incluindo equipamentos de data center e energia. Prevê-se que a demanda de energia para data centers aumente 160% até 2030, um crescimento que não pode ser sustentado sem a infraestrutura adequada. A iniciativa conjunta da KKR e ECP está posicionada para fornecer soluções escaláveis de data center e energia, particularmente para hiperescaladores e outros participantes do mercado, em várias regiões.
A parceria está pronta para mobilizar capital imediatamente disponível e implantá-lo efetivamente para atender às necessidades de infraestrutura. Com um pipeline existente de 8 GW de data centers e 100 GW de geração de energia prontos para operação ou desenvolvimento, a colaboração foi projetada para atender às demandas de infraestrutura de forma responsável e rápida.
A KKR financiará esta parceria estratégica por meio de suas estratégias de infraestrutura, imobiliário e contas de seguros gerenciadas. A ECP contribuirá a partir de seus pools de capital de infraestrutura existentes e futuros. A equipe de infraestrutura da KKR, estabelecida em 2008, gerencia 77 bilhões de dólares em ativos de infraestrutura, tendo investido mais de 29 bilhões de dólares em infraestrutura digital e 15 bilhões de dólares em energia, utilidades e energia. A ECP, desde sua criação em 2005, gerenciou mais de 83 GW de ativos diversos de geração de energia.
A parceria estratégica é uma resposta à necessidade de investimentos massivos na infraestrutura de energia dos EUA para manter a vantagem competitiva do país em IA, abordando preocupações com custos de eletricidade e emissões de carbono. Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e reflete a crescente ênfase na interseção entre tecnologia e investimento em infraestrutura sustentável.
Em outras notícias recentes, a KKR & Co. Inc. tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro. A firma de investimentos recentemente reportou um robusto desempenho no terceiro trimestre com ganhos relacionados a taxas (FRE) recordes ultrapassando 1 bilhão de dólares, marcando um aumento de 32% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido ajustado (ANI) por ação também subiu notavelmente para 1,38 dólares, demonstrando um crescimento de 50% ano a ano.
Além disso, o preço-alvo da KKR foi recentemente aumentado pela Evercore ISI, refletindo confiança nas perspectivas de crescimento da firma. O novo preço-alvo foi estabelecido em 158,00 dólares, acima dos 145,00 dólares anteriores. Esta decisão foi influenciada por vários fatores que contribuem para a perspectiva otimista da KKR, incluindo desempenho robusto de investimentos, aumento em carry não realizado e ganhos embutidos no balanço, e fortes atividades de captação de recursos.
Além disso, a KKR captou 87 bilhões de dólares em novo capital este ano, mais do que o dobro do montante no mesmo período de 2023. As iniciativas estratégicas e o desempenho de mercado da firma levaram a um crescimento substancial nos ativos sob gestão (AUM) e uma perspectiva positiva para ganhos futuros e monetizações. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o forte momento da KKR em originação proprietária e captação de recursos, com um mercado total endereçável projetado para crescer de 5 trilhões de dólares para 7 trilhões de dólares.
Insights do InvestingPro
A parceria estratégica da KKR com a Energy Capital Partners alinha-se bem com sua posição atual de mercado e desempenho financeiro. De acordo com dados do InvestingPro, a KKR ostenta uma capitalização de mercado substancial de 123,65 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no cenário de investimentos. Esta robusta posição financeira fornece uma base sólida para a parceria de 50 bilhões de dólares destinada ao desenvolvimento de infraestrutura crítica para IA e computação em nuvem.
O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um impressionante aumento de 82,18% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Este forte desempenho se reflete ainda mais no preço das ações da KKR, que viu um retorno total notável de 154,95% no último ano. Esses números sugerem que a KKR está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por infraestrutura de data center e energia.
As dicas do InvestingPro destacam a força da KKR no setor de Mercados de Capitais e seus pagamentos consistentes de dividendos, tendo os mantido por 15 anos consecutivos. Este histórico de estabilidade, combinado com os recentes fortes retornos da empresa, indica uma base financeira sólida para empreender projetos de infraestrutura em larga escala.
Vale notar que a KKR atualmente negocia a um alto índice P/L de 42,86, o que pode refletir as expectativas do mercado para crescimento futuro alinhado com iniciativas como a parceria com a ECP. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem encontrar 16 dicas adicionais no InvestingPro, oferecendo mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da KKR.
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