Na quinta-feira, a Loop Capital atualizou as ações da Pegasystems (NASDAQ:PEGA) para Buy from Hold, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 84, acima dos US$ 68.
Essa mudança segue uma recente vitória legal para a empresa, onde o Tribunal de Apelações da Virgínia anulou um veredicto anterior de US$ 2 bilhões contra a Pegasystems.
O analista da Loop Capital acredita que a decisão do tribunal é um desenvolvimento positivo significativo para as perspectivas de longo prazo da empresa. Esse resultado é visto como o melhor cenário possível para a Pegasystems, eliminando um grande obstáculo que vinha consumindo o foco da empresa. Com essa distração removida, a administração agora pode dedicar totalmente seus recursos à execução de sua estratégia de crescimento.
A atualização também é apoiada pela melhoria da execução de vendas e desempenho financeiro da empresa. Além disso, há um interesse crescente na solução GenAI Blueprint da Pegasystems.
O analista ressalta que a avaliação da Pegasystems é relativamente baixa, com um valor da empresa de 3,2x para receita (EV/Receita) e um valor da empresa de 12x para o fluxo de caixa livre (EV/FCF) com base nas estimativas de 2026.
O novo preço-alvo de US$ 84 implica uma avaliação de quase 4x EV/Receita e 15x EV/FCF, que, segundo o analista, ainda está abaixo dos múltiplos de avaliação de seus pares.
Essa lacuna sugere que há espaço para a avaliação da ação crescer, potencialmente levando a uma expansão de seus múltiplos acima dos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Pegasystems foi objeto de várias atualizações de analistas após uma grande vitória legal. O Tribunal de Apelações da Virgínia anulou um veredicto anterior de US $ 2 bilhões contra a empresa, levando a um novo julgamento.
Esse desenvolvimento foi recebido positivamente pelos analistas, com Loop Capital, JMP Securities, JPMorgan e RBC Capital elevando suas metas de preço para a Pegasystems para US$ 84, US$ 85, US$ 83 e US$ 90, respectivamente.
A vitória legal foi vista como um ponto positivo significativo para a Pegasystems, levantando uma grande incerteza que pesava sobre a empresa.
Além disso, o desempenho financeiro robusto da empresa também foi observado, com a Pegasystems relatando um aumento de 13% ano a ano no valor anual do contrato (ACV) em moeda constante, excedendo US$ 1,3 bilhão. O fluxo de caixa livre da empresa atingiu US$ 218 milhões, 62% da meta de US$ 350 milhões da Pega para 2024.
A inovação também permanece na vanguarda da Pegasystems, com a solução GenAI Blueprint da empresa ganhando interesse. Isso, juntamente com a melhoria da execução de vendas da empresa, levou a essas recentes avaliações positivas de analistas.
Esses desenvolvimentos fornecem uma perspectiva mais clara para o futuro da Pegasystems, destacando o crescimento contínuo da empresa e o potencial de expansão adicional.
InvestingPro Insights
Desenvolvimentos recentes no cenário jurídico e financeiro da Pegasystems chamaram a atenção de analistas e investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Pegasystems possui um crescimento robusto de receita de 15,43% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, sinalizando um forte desempenho em seu setor. A margem de lucro bruto da empresa durante o mesmo período é de impressionantes 74,77%, ressaltando sua capacidade de manter a lucratividade em meio a pressões competitivas.
As dicas do InvestingPro destacam que a Pegasystems deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com o sentimento positivo em torno da recente vitória legal da empresa e das melhorias na execução de vendas. Além disso, a ação está sendo negociada a uma baixa relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo que pode estar subvalorizada devido às suas perspectivas de crescimento. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, existem 15 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da Pegasystems.
Com uma capitalização de mercado de US$ 5,95 bilhões e uma relação P/L prospectiva de 37,28, a Pegasystems está se posicionando como uma oportunidade de investimento atraente. O preço das ações da empresa também está sendo negociado perto de sua máxima de 52 semanas, refletindo a confiança dos investidores em seu futuro. Para aqueles que consideram uma participação na Pegasystems, essas métricas e insights do InvestingPro podem ser um recurso valioso para tomar uma decisão de investimento informada.
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