A Loop Capital reiterou sua classificação de Compra para a Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) com um preço-alvo estável de $10,00.
A empresa ajustou sua previsão para o desempenho financeiro futuro da companhia, citando conversas recentes com relações com investidores (RI) e discussões da administração em conferências de concorrentes.
A administração da Bumble observou uma desaceleração contínua no crescimento de usuários do aplicativo durante o terceiro trimestre, seguindo uma tendência similar observada no segundo trimestre.
A firma reduziu sua estimativa de receita média por usuário pagante (ARPPU) para o quarto trimestre de 2024 em 2%, já que a administração da Bumble prioriza melhorar o ecossistema do aplicativo em vez de esforços imediatos de monetização.
A nova CEO, Lidiane Jones, está se concentrando em refinar a qualidade das interações dos usuários dentro do aplicativo. Além disso, o ARPPU está enfrentando pressão descendente devido à base de usuários internacionais em expansão da empresa, o que afeta o mix de receita.
As projeções de receita da Loop Capital estão agora $4 milhões abaixo do consenso, com estimativas de EBITDA ajustado $1 milhão abaixo do consenso para o ano atual. No entanto, a firma enfatiza a sólida posição financeira da Bumble, destacando suas reservas de caixa, baixa relação dívida-capital e geração de fluxo de caixa livre (FCF) como fatores de proteção para o balanço da empresa. De acordo com as estimativas da Loop Capital para 2025, o preço atual das ações da Bumble implica um rendimento de fluxo de caixa livre de aproximadamente 30%.
A firma também comparou a avaliação da Bumble com a do Match Group (MTCH), observando que a Bumble é negociada a 4 vezes o valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA), enquanto o Match Group é negociado a 9 vezes.
Apesar do sentimento pessimista dos investidores em relação à Bumble, que viu suas ações caírem 58% no acumulado do ano em comparação com a queda de 4% do Match Group, a Loop Capital acredita que a disparidade na avaliação é injustificada.
Em outras notícias recentes, a Bumble Inc. reportou um aumento de 3% na receita total para $269 milhões no segundo trimestre de 2024, apoiado por um aumento de 14% nos usuários pagantes. No entanto, a empresa prevê um modesto declínio na receita no terceiro trimestre e um leve crescimento anual. Notavelmente, o lucro líquido da Bumble disparou para $38 milhões, acima dos $9 milhões do ano anterior, devido a uma diminuição de 9% nas despesas operacionais.
Várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre a Bumble. A TD Cowen rebaixou as ações da empresa de Compra para Manutenção, citando preocupações sobre declínios de receita ano a ano na segunda metade de 2024. Da mesma forma, KeyBanc, Susquehanna e Citi também reduziram suas classificações e preços-alvo para a Bumble, apontando para potenciais desafios de crescimento e preocupações com a reformulação estratégica.
Em contraste, a Bumble fez movimentos estratégicos para diversificar suas ofertas com a recente aquisição do aplicativo de comunidade Geneva.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Bumble Inc. navega por um período de reorientação estratégica e desafios de mercado, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando as ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $799,73 milhões e um índice P/L de 19,41, a Bumble apresenta um perfil de investimento nuançado. Notavelmente, o índice PEG da empresa, que combina o índice P/L com o crescimento esperado dos lucros, é de 0,13 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugerindo potencial de crescimento em relação aos seus ganhos.
O preço das ações da empresa experimentou volatilidade significativa, com um declínio de 59,49% no último ano, refletindo a cautela dos investidores. No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a Bumble aumente seu lucro líquido este ano e mantenha um robusto rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser atraente para investidores que buscam empresas com fortes capacidades de geração de caixa. Esses fatores, combinados com o fato de que os ativos líquidos da Bumble excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionam um grau de estabilidade financeira.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/BMBL. Entre essas, os investidores podem explorar as implicações do baixo índice P/L da Bumble em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, as recentes revisões para baixo dos analistas para o próximo período e o nível moderado de dívida da empresa.
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