Na terça-feira, a MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ: MKTX) experimentou um aumento em sua meta de preço, que foi elevada para 292,00$ dos anteriores 202,00$ por um analista da Jefferies.
O analista manteve a classificação de Manter para a ação. O ajuste segue o lucro por ação (LPA) do terceiro trimestre de 2024 da MarketAxess, que mostrou um aumento de 22%, subindo 0,33$ para atingir 1,85$, superando a estimativa de consenso de 1,72$.
O relatório destacou que o volume médio diário (VMD) de alto grau da MarketAxess para o terceiro trimestre atingiu 7,0 bilhões$, o que notavelmente excedeu a estimativa anterior de 5,8 bilhões$. Por outro lado, o VMD de alto rendimento ficou ligeiramente abaixo das expectativas em 1,3 bilhões$ em comparação com a estimativa anterior de 1,5 bilhões$. Além disso, outras classes de ativos, incluindo taxas, também superaram as estimativas anteriores, com as taxas atingindo 26,4 bilhões$ contra os 19,6 bilhões$ anteriores.
A taxa de crédito por milhão (FPM) do terceiro trimestre de 2024 da empresa foi revisada para cima em 1% para 149$, o que incluiu um resultado de agosto de 154$. No entanto, o analista revisou para baixo a estimativa de FPM de taxas em 8% para 4,15$. Consequentemente, a receita de transações estimada para a MarketAxess foi aumentada em 17 milhões$ para 147 milhões$, em comparação com a estimativa anterior.
A estimativa de despesas do terceiro trimestre para a MarketAxess permaneceu consistente com a previsão anterior de 120 milhões$. Isso contribui para uma estimativa de despesas para o ano inteiro de 2024 de 478 milhões$, o que está alinhado com a orientação da empresa de acompanhar o limite inferior da faixa de 480-500 milhões$.
Em outras notícias recentes, a MarketAxess Holdings Inc. reportou um aumento de 10% na receita total para o segundo trimestre de 2024, atingindo 198 milhões$. Esse aumento foi atribuído à robusta receita de comissões e à bem-sucedida integração da recentemente adquirida empresa, Pragma. O lucro por ação diluído da empresa atingiu 1,72$, e um novo programa de recompra de ações avaliado em 200 milhões$ foi lançado. No entanto, a empresa prevê despesas adicionais de 10 milhões$ na segunda metade do ano, principalmente para marketing, viagens e tecnologia.
O Citi manteve uma perspectiva positiva sobre a MarketAxess, elevando sua meta de preço de 310,00$ para 325,00$, mantendo a classificação de Compra inalterada. A confiança da firma na MarketAxess é ainda mais reforçada pela contínua inovação da empresa, particularmente através de melhorias nos protocolos de negociação e da introdução de novas ferramentas de fluxo de trabalho.
A MarketAxess e a BlackRock também aprimoraram sua parceria, integrando protocolos selecionados de negociação de crédito, precificação e dados da MarketAxess no sistema de gestão de execução de ordens Aladdin da BlackRock. Esse aprimoramento é uma extensão da colaboração que começou em 2013, focando em Open Trading e análises.
Insights do InvestingPro
A MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ: MKTX) continua a demonstrar forte desempenho financeiro, como refletido tanto no relatório do analista quanto nos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 10,33 bilhões$, sublinhando sua presença significativa no setor de tecnologia financeira.
Os dados do InvestingPro revelam que a MarketAxess manteve um impressionante crescimento de receita de 6,07% nos últimos doze meses, com o crescimento de receita trimestral atingindo 9,91% no segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com as observações do analista sobre o aumento dos volumes médios diários em várias classes de ativos, particularmente nos segmentos de alto grau e taxas.
A lucratividade da empresa permanece robusta, com uma margem de lucro bruto de 62,5% e uma margem de renda operacional de 40,87% nos últimos doze meses. Esses números apoiam a perspectiva positiva do analista sobre o desempenho de ganhos da MarketAxess.
As Dicas do InvestingPro destacam que a MarketAxess aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos, refletindo o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o atual rendimento de dividendos de 1,08% e uma taxa de crescimento de dividendos de 2,78% nos últimos doze meses.
Vale notar que, embora a ação tenha mostrado um forte retorno de 34,36% nos últimos três meses, uma Dica do InvestingPro sugere que o RSI indica que a ação pode estar em território de sobrecompra. Essa pode ser uma informação valiosa para investidores considerando o recente aumento da meta de preço.
Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a MarketAxess, fornecendo uma visão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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