Na terça-feira, o Citi atualizou sua perspectiva sobre a MasTec (NYSE: MTZ), aumentando o preço-alvo para 150,00$ de 122,00$, ao mesmo tempo que reafirmou a recomendação de Compra para a ação. O ajuste reflete uma expectativa de melhorias contínuas nos mercados finais da empresa.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo projetado de lucro por ação (LPA) ajustado de aproximadamente 27 vezes o LPA ajustado previsto para 2026 de cerca de 5,55$. Esta estimativa representa uma revisão para cima em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado anteriormente utilizado para 2025.
O Citi prevê que o segmento de Comunicações da MasTec verá uma virada positiva significativa nas margens no final de 2024. Esta perspectiva se deve, em parte, às recentes vitórias de contratos da empresa com a AT&T e ao potencial de aumento de gastos em infraestrutura de linha fixa impulsionado pelos fundos do programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD).
Apesar de uma postura cautelosa sobre a progressão da margem no segmento de Energia Limpa da MasTec, o Citi espera que o crescimento dos lucros continue. A previsão é sustentada por uma forte carteira de pedidos, atividades não registradas de notificação limitada para prosseguir e a resolução dos desafios enfrentados pela Infrastructure and Energy Alternatives (IEA).
O Citi também observa o potencial nas oportunidades de data centers da MasTec, que poderiam levar a uma significativa carteira de pedidos e conversão de receita ao longo do tempo. A firma aprecia o posicionamento de mercado e as ofertas da MasTec, incluindo seus serviços civis e de energia, bem como as recentes discussões da empresa com clientes sobre oportunidades de telecomunicações.
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