Na quarta-feira, a Mizuho Securities manteve sua posição positiva em relação à Matador Resources Company (NYSE:MTDR), reiterando a classificação Outperform com um preço-alvo estável de 74,00$.
A análise da firma destacou o recente desempenho financeiro da Matador, observando uma reação moderadamente positiva das ações ao anúncio da empresa. A Matador Resources reportou um EBITDX aproximadamente 2% acima das expectativas, com volumes de produção de petróleo alinhados com as expectativas e atingindo quase o limite superior de sua orientação.
A empresa também superou as expectativas de fluxo de caixa livre devido aos gastos de capital serem cerca de 6% menores do que o previsto. Isso foi atribuído principalmente a aproximadamente 20 milhões$ em economias de custos de perfuração, conclusão e equipamentos (DC&E).
Olhando para o futuro, a orientação de produção de petróleo da Matador para o quarto trimestre de 2024 é vista como razoável e espera-se que aborde quaisquer preocupações remanescentes sobre o declínio temporário nos volumes da Ameredev, que se projeta que se recuperem e cresçam até 2025.
A Matador Resources compartilhou uma perspectiva preliminar para 2025, prevendo que a produção excederá 200 mil barris de óleo equivalente por dia (mboe/d), com a produção de petróleo ultrapassando 120 mil barris por dia (mbbl/d). Esta perspectiva é positiva em comparação com o consenso atual, que estima cerca de 201 mboe/d e aproximadamente 121 mbbl/d.
As previsões da Mizuho são ainda mais otimistas, projetando volumes de produção mais altos de cerca de 207 mboe/d e 126 mbbl/d, enquanto antecipa gastos de capital totais similares de aproximadamente 1,6 bilhão$.
O apoio contínuo da firma à classificação Outperform e ao preço-alvo de 74$ reflete a confiança na eficiência operacional e nas perspectivas de crescimento da Matador Resources. O desempenho da empresa e a gestão estratégica de custos parecem posicioná-la bem para os aumentos de produção previstos no próximo ano.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources reportou lucros notáveis no terceiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas. A produtora de petróleo e gás registrou lucros ajustados de 1,89$ por ação, superando a estimativa de consenso de 1,67$ por ação. No entanto, a receita da empresa de 770,2 milhões$ ficou abaixo dos 842,81 milhões$ projetados.
Além de seus lucros, a Matador alcançou níveis recordes de produção de petróleo e gás natural no terceiro trimestre, com uma média de 171.480 barris de óleo equivalente por dia, marcando um aumento de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado. A recente aquisição de ativos da Ameredev pela Matador, que foi concluída em setembro, já está superando as expectativas, com a produção dos ativos adquiridos atingindo uma média de 31.500 barris de óleo equivalente por dia.
Além disso, a Matador elevou sua orientação de produção para o ano inteiro de 2024 e agora espera uma produção total de óleo equivalente de 167.500 a 172.500 barris de óleo equivalente por dia. Isso representa um aumento em relação à sua perspectiva anterior de 158.500 a 163.500 barris de óleo equivalente por dia.
A empresa também aumentou sua orientação de gastos de capital para 2024 em 50 milhões$, para uma faixa de 1,35 bilhão$ a 1,60 bilhão$, citando a conclusão acelerada de poços em propriedades recém-adquiridas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que vêm ocorrendo na Matador Resources.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Matador Resources Company (NYSE:MTDR), conforme destacado pela Mizuho Securities, são ainda mais apoiados por métricas financeiras chave e insights do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 6,5 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros, o que se alinha com o preço-alvo otimista de 74,00$ da Mizuho.
Os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da Matador está em 16,81% nos últimos doze meses, com um crescimento de receita trimestral particularmente forte de 31,71% no segundo trimestre de 2024. Este robusto desempenho de receita suporta a capacidade da empresa de atender e potencialmente exceder as previsões de produção para 2025, conforme mencionado no artigo.
Adicionalmente, as Dicas do InvestingPro destacam que a Matador aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,99%. Isso demonstra o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Matador Resources, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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