Na quarta-feira, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, elevou o preço-alvo das ações da Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) para US$ 37,00, acima da meta anterior de US$ 26,00. Apesar do aumento, a empresa manteve uma classificação neutra para as ações.
O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Mercury Systems, que incluiu uma sólida superação de lucro por ação (EPS) e geração recorde de fluxo de caixa livre (FCF). O analista da Baird reconheceu essas conquistas, mas observou que o ano fiscal de 2025 é visto como um período de transição para a empresa. Durante a primeira metade do FY25, são esperadas pressões de margem devido a certos programas desafiadores.
Olhando para o futuro, o analista prevê um ambiente mais favorável para a Mercury Systems até o ano fiscal de 2026. Espera-se que a empresa supere os riscos técnicos associados aos programas de desenvolvimento dilutivo de margem até lá. Prevê-se que isso resulte em melhor produção da fábrica, mix de programas, faturamento e subsequente cobrança de caixa.
Apesar das perspectivas otimistas para o FY26, a empresa precisa de mais evidências de que a Mercury Systems está em um caminho sustentável para melhorar as margens e a geração de FCF. O analista ressaltou a necessidade de sinais mais concretos de recuperação financeira antes de adotar uma postura mais positiva sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Mercury Systems superou as expectativas do mercado com seus resultados financeiros do quarto trimestre. A empresa relatou lucro ajustado por ação de US$ 0,23, uma melhoria significativa em comparação com as estimativas dos analistas de uma perda de US$ 0,06 por ação.
A receita atingiu US$ 248,6 milhões, superando os US$ 231,02 milhões previstos. No entanto, para todo o ano fiscal de 2024, a empresa relatou uma queda na receita para US$ 835,3 milhões, de US$ 973,9 milhões no ano fiscal de 2023, e uma perda ajustada por ação de US$ 0,69.
Além dos resultados financeiros, a Mercury Systems relatou um aumento em sua relação book-to-bill para 1,14 no trimestre, com reservas totais avaliadas em US$ 284,4 milhões. A carteira de pedidos da empresa também cresceu, atingindo um recorde de US$ 1,3 bilhão, um aumento de 16% ano a ano. O fluxo de caixa livre no quarto trimestre foi de US$ 61,4 milhões, um aumento significativo em relação aos US$ 3,8 milhões do ano anterior.
A Truist Securities elevou seu preço-alvo da Mercury Systems de US$ 26 para US$ 31, mantendo uma classificação de Hold para as ações. Esta revisão segue o forte desempenho financeiro da Mercury Systems e ocorre apesar da orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 sugerir receitas estáveis.
As melhorias operacionais contínuas da empresa e a produção total esperada de sua Análise de Programas Cruzados no primeiro semestre do ano fiscal de 2025 estão entre os desenvolvimentos recentes.
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