‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na sexta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), reduzindo o preço-alvo para US$ 50 dos US$ 53 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue o desempenho recente da DraftKings, que incluiu um déficit e uma redução na orientação. Apesar disso, o analista da Truist Securities acredita que as estimativas para o segundo semestre do ano são menos arriscadas e a administração está em uma posição forte para atingir as metas de longo prazo.
A empresa está monitorando de perto a resposta da indústria às altas sobretaxas de impostos planejadas para começar em 1º de janeiro de 2025, observando especificamente a reação da Flutter Entertainment em seu relatório de ganhos em 13 de agosto. A DraftKings considerou extensivamente as implicações dessas sobretaxas. No entanto, a Truist reconhece a possibilidade de um pivô estratégico se as sobretaxas levarem a resultados desfavoráveis.
A Truist revisou sua estimativa de EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 2024 em 16%, para US$ 380 milhões, alinhando-se com o ponto médio da nova faixa de orientação da DraftKings de US$ 340 milhões a US$ 420 milhões. A estimativa de EBITDA para 2025 também foi ligeiramente reduzida em 2%, para US$ 970 milhões, o que permanece acima da meta de ponto médio reiterada da empresa de US$ 900 milhões a US$ 1.000 milhões.
A redução no preço-alvo para US$ 50 é atribuída principalmente a uma taxa de desconto ligeiramente mais alta usada na avaliação. Apesar dos ajustes recentes, a Truist mantém uma perspectiva positiva sobre o DraftKings, considerando-o a principal opção de jogo puro no setor de jogos digitais. A postura da empresa indica confiança no potencial de crescimento da empresa, apesar dos desafios impostos pelas próximas mudanças tributárias.
Em outras notícias recentes, a DraftKings Inc. tem sido o foco de vários ajustes de analistas e relatou um aumento notável em sua previsão de receita para 2024. A BMO Capital Markets manteve uma classificação Outperform na empresa, apesar de reduzir o preço-alvo para US$ 48 dos US$ 54 anteriores.
Esse ajuste seguiu o relatório de ganhos do 2º trimestre da DraftKings, que ficou aquém das expectativas do mercado, com receita e EBITDA ajustado abaixo das estimativas de consenso. O Guggenheim também manteve sua classificação de compra, mas reduziu o preço-alvo de US$ 52 para US$ 51, enquanto a CFRA atualizou sua classificação de Hold para Buy, mantendo um preço-alvo de 12 meses de US$ 42,00.
A receita da DraftKings no segundo trimestre atingiu US$ 1,104 bilhão, marcando um aumento de 26% ano a ano, impulsionada pelo forte envolvimento do cliente e expansão de novos mercados. No entanto, a empresa reduziu sua previsão de EBITDA devido a fatores como mudanças na taxa de impostos de Illinois e perdas com o recém-adquirido Jackpocket.
A empresa está expandindo sua presença geográfica, planejando lançamentos em Washington D.C. e Porto Rico. A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 53 devido a possíveis mudanças legislativas em Illinois. Esses são desenvolvimentos recentes na jornada da empresa.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro lançam luz sobre a DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) com métricas que podem ser cruciais para os investidores que consideram as perspectivas da empresa. Notavelmente, a DraftKings tem uma capitalização de mercado significativa de US$ 15,28 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor de jogos digitais. Embora a relação P/L da empresa esteja em -35,91 negativos, indicando que ela não é lucrativa atualmente, os analistas estão otimistas em relação ao futuro, prevendo que a DraftKings se tornará lucrativa este ano. Isso se alinha com a postura positiva da Truist Securities, apesar dos desafios recentes.
O crescimento da receita da empresa é particularmente impressionante, com um aumento de 57% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso sugere que a DraftKings está expandindo sua participação de mercado e fluxos de receita de forma eficaz. Além disso, a margem de lucro bruto de 39,06% no mesmo período indica uma sólida capacidade de controlar os custos em relação à receita.
As dicas do InvestingPro também destacam que os analistas esperam lucro líquido e crescimento das vendas no ano atual, o que pode apoiar as metas da empresa para o segundo semestre do ano, conforme observado pela Truist Securities. No entanto, é importante que os investidores considerem que o preço das ações tem sido volátil e quatro analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período. Para aqueles que buscam um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras da DraftKings, o InvestingPro oferece dicas e pontos de dados adicionais para informar as decisões de investimento.
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