Na terça-feira, a CFRA ajustou sua meta de preço para a State Street Corporation (NYSE:STT), aumentando-a de 90,00 dólares para 100,00 dólares, mantendo a recomendação de Manter para a ação. A revisão reflete uma avaliação baseada em um múltiplo preço/lucro (P/L) futuro de 11,0 vezes, que está bem alinhado com a média histórica de cinco anos de 11,3 vezes.
Os lucros do terceiro trimestre de 2024 da State Street foram reportados em 2,26 dólares por ação, superando a estimativa de consenso em 0,14 dólares. A empresa também experimentou um aumento significativo de receita de 21% em relação ao ano anterior, totalizando 3,26 bilhões de dólares. Este crescimento de receita foi largamente atribuído ao aumento dos ativos sob custódia e administração (AUC/A), que viram um aumento de 17% ano a ano para 46,8 trilhões de dólares. Adicionalmente, os ativos sob gestão (AUM) dispararam 29% para atingir 4,7 trilhões de dólares.
Os lucros da empresa foram impulsionados por ganhos substanciais em várias fontes de receita. A receita de taxas de renda não-juros (NII) viu um aumento de 11% em comparação com o ano anterior. Isso incluiu um aumento de 3% em taxas de serviços, um aumento de 10% em taxas de gestão, e saltos notáveis em serviços de negociação de câmbio e finanças de títulos, que subiram 20% e 13% respectivamente. As taxas de software e processamento também viram um aumento de 11%.
Os depósitos totais da State Street experimentaram um crescimento de 16% ano a ano, impulsionado por um aumento de 19% em depósitos que rendem juros e um aumento de 15% em empréstimos. Embora a margem líquida de juros tenha visto uma diminuição de 1,31% para 1,07%, o NII ainda subiu 16% devido a saldos mais altos.
No terceiro trimestre de 2024, a State Street demonstrou seu compromisso com os retornos aos acionistas distribuindo 674 milhões de dólares, que foram divididos entre 450 milhões de dólares em recompras de ações e 224 milhões de dólares em dividendos. O desempenho financeiro da empresa e a gestão estratégica de ativos sustentam a meta de preço revisada e contribuem para a recomendação constante de Manter.
Em outras notícias recentes, a S&P Global nomeou Eric Aboaf como seu novo Diretor Financeiro, com efeito a partir de fevereiro de 2025. Aboaf, anteriormente CFO da State Street Corporation, está programado para substituir Christopher Craig, que atualmente ocupa um cargo interino. O anúncio vem enquanto a State Street Corporation reportou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa de serviços financeiros reportou um EPS ajustado de 2,26 dólares, excedendo os 2,12 dólares previstos, e receita de 3,26 bilhões de dólares, superior aos 3,19 bilhões de dólares antecipados.
Simultaneamente, a State Street está iniciando uma busca pelo sucessor de Aboaf, considerando candidatos internos e externos. Aboaf se comprometeu a uma transição suave até o início de 2025. Estes são desenvolvimentos recentes seguindo o anúncio da saída de Aboaf da State Street, onde ele serviu como Vice-Presidente e CFO por quase oito anos.
Sua experiência abrange estratégia financeira global e funções de finanças, tornando-o uma escolha adequada para a função financeira da S&P Global.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da State Street Corporation alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 27,13 bilhões de dólares, refletindo sua presença substancial no setor financeiro. Com um múltiplo P/L de 15,14 (ajustado para os últimos doze meses até o Q2 de 2024), a State Street parece estar razoavelmente avaliada em relação aos seus lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam que a State Street manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dado a menção no artigo da recente distribuição de 674 milhões de dólares aos acionistas pela empresa. Adicionalmente, a State Street mostrou um forte retorno nos últimos três meses, o que é consistente com o retorno total de preço reportado de 16,19% nesse período.
A receita da empresa para os últimos doze meses até o Q2 de 2024 foi de 12,01 bilhões de dólares, com uma margem de lucro operacional de 22,06%. Esses números apoiam a discussão do artigo sobre o robusto desempenho financeiro da State Street, incluindo o aumento de receita de 21% ano a ano no Q3 de 2024.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e as perspectivas da State Street.
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