Na sexta-feira, a Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) passou por uma revisão em suas perspectivas de ações por um analista do setor. A Stifel revisou o preço-alvo da empresa para US$ 18,00, abaixo dos US$ 20,00 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue o relatório da Xponential Fitness sobre os resultados do segundo trimestre que ficaram aquém das expectativas. A empresa viu vendas comparativas mais fracas nas lojas e diminuição da receita, atribuídas a um declínio nas vendas de mercadorias devido aos gastos mais fracos do consumidor e um déficit nas vendas de equipamentos causado por menos aberturas do que o previsto.
As projeções de receita reduzidas resultaram em uma redução da orientação financeira da empresa. O analista observou preocupações entre os investidores em relação à taxa de fechamento anual projetada da Xponential Fitness de 3% a 5% além do ano atual. Apesar dessas preocupações, o analista sugere que essa orientação pode ser excessivamente cautelosa, em vez de um reflexo das perspectivas reais de desempenho da empresa.
O relatório destacou a força do negócio de franquia subjacente da Xponential Fitness, que continua a demonstrar um volume médio robusto de unidades (AUV) e crescimento de membros. O analista também expressou otimismo sobre as observações iniciais de Mark King, o recém-nomeado CEO da Xponential Fitness. As primeiras avaliações de King sobre o negócio foram vistas como um sinal positivo pelo analista.
Além disso, a empresa reconheceu abertamente que a redução da orientação é em parte para se preparar para a transição na liderança. Com isso em mente, o analista vê a recente queda nas ações da empresa como uma oportunidade para os investidores comprarem ações a um preço mais baixo. Permanece a crença de que as principais marcas da Xponential Fitness estão em terreno sólido, conforme indicado pelas métricas de desempenho da empresa e pela abordagem do novo CEO ao negócio.
Em outras notícias recentes, a Xponential Fitness Inc viu uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente perdeu as estimativas de lucros do segundo trimestre, levando a Piper Sandler a reduzir seu preço-alvo para US$ 13,00, mantendo uma classificação neutra. Esse ajuste segue os esforços contínuos da Xponential Fitness para melhorar sua situação, apesar do ambiente macroeconômico mais amplo e dos problemas operacionais anteriores.
A empresa também finalizou a alienação de sua marca Row House para a Extraordinary Brands, um movimento que se alinha com seu foco estratégico em seu portfólio principal de marcas. Não se espera que essa transição afete materialmente a receita ou o EBITDA da empresa para 2024, com a orientação financeira permanecendo inalterada.
Além disso, a Xponential Fitness passou por uma transição de liderança com a renúncia do CEO Anthony Geisler e a nomeação da CEO interina Brenda Morris. Apesar disso, a empresa relatou uma contagem recorde de 796.000 membros em abril, indicando um forte apelo à marca.
Em termos de classificações de analistas, Roth/MKM iniciou a cobertura da Xponential Fitness, atribuindo uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 22,00, com base nos fortes fundamentos e trajetória de crescimento da empresa. No entanto, Baird reduziu o preço-alvo das ações da empresa de US$ 14 para US$ 10, mantendo uma classificação neutra devido a incertezas, incluindo a renúncia do CEO e investigações em andamento pelas autoridades reguladoras. Da mesma forma, a Lake Street Capital Markets reduziu seu preço-alvo de US$ 32 para US$ 23, apesar do desempenho consistente da empresa em atender ou superar as estimativas de lucros.
InvestingPro Insights
À luz da recente revisão de analistas da Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF), os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional que pode ser útil para os investidores que consideram as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Xponential Fitness possui uma capitalização de mercado de US$ 616,76 milhões, com uma relação preço/lucro (P/L) ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 relativamente baixa em 16,65. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada em comparação com seu potencial de ganhos. A margem de lucro bruto para o mesmo período é notavelmente alta em 69,61%, refletindo a impressionante capacidade da empresa de reter uma parte significativa de sua receita como lucro bruto.
As dicas do InvestingPro para XPOF destacam vários pontos-chave que se alinham com a visão otimista do analista sobre o core business da empresa. O agressivo programa de recompra de ações da administração e a previsão de que a empresa será lucrativa este ano são pontos positivos que podem interessar a potenciais investidores. Além disso, a ação mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 26,81% e, ainda mais impressionante, um retorno de 52,74% nos últimos seis meses. Essas métricas indicam uma recuperação significativa na confiança do investidor e no desempenho do mercado.
Para aqueles que desejam se aprofundar nas perspectivas da empresa, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem informar ainda mais as decisões de investimento. Há um total de 9 InvestingPro Tips disponíveis para XPOF, que podem ser exploradas para análises e insights mais detalhados.
No geral, embora a empresa enfrente desafios, os dados e dicas do InvestingPro sugerem que a Xponential Fitness pode ter pontos fortes subjacentes que podem torná-la uma oportunidade atraente para investidores dispostos a olhar além dos obstáculos de curto prazo. As sólidas margens de lucro bruto da empresa e as tendências positivas de desempenho podem ser indicativas de sua resiliência e potencial de crescimento.
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