Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Na segunda-feira, a Evercore ISI ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL), elevando o preço-alvo para US$ 112 dos US$ 106 anteriores, mantendo uma classificação Outperform.
A avaliação da empresa segue o desempenho das ações na sexta-feira, onde concluiu as negociações com um prêmio de 30% em comparação com o setor Staples, marcando um desvio de 5 pontos acima de sua média de 20 anos.
A lógica por trás da postura positiva das ações da Colgate-Palmolive está ancorada nas perspectivas de crescimento robusto da empresa e no alto retorno sobre o capital investido (ROIC) no setor de cuidados domésticos e pessoais (HPC).
A Evercore ISI destaca a força dos principais negócios da Colgate em higiene bucal e cuidados com animais de estimação, que se beneficiam de modelos de negócios vantajosos e um orçamento significativo para reinvestimento. Espera-se que esses fatores sustentem trajetórias de crescimento sustentado e melhorem ainda mais o ROIC da empresa.
O crescimento da Colgate não depende apenas dos lucros, mas também da durabilidade e qualidade de seu crescimento, que é comparável à reclassificação observada nas ações da Procter & Gamble há dois anos. A empresa de análise aponta que, ao contrário de concorrentes como a L'Oréal, que depende de fusões e aquisições que podem diluir o ROIC, o crescimento da Colgate é orgânico e autofinanciado.
Acredita-se que o foco estratégico da empresa em áreas de crescimento confiáveis, particularmente nos mercados de higiene bucal e de cuidados com animais de estimação da Europa, torne o crescimento de seu lucro por ação (EPS) menos vulnerável às flutuações econômicas nos mercados emergentes. Isso aborda uma fraqueza anteriormente reconhecida no modelo de negócios da Colgate. À luz desses fatores, a Evercore ISI também aumentou suas estimativas de LPA para os anos de 2024 e 2025.
A empresa resume seu argumento para uma reclassificação estrutural da Colgate em cinco pontos-chave, destacando a capacidade da empresa de manter e defender trajetórias de crescimento duráveis, gerando o maior ROIC em seu setor. Essa abordagem abrangente forma a base para a meta de preço revisada e reflete a confiança da empresa no desempenho financeiro contínuo da Colgate-Palmolive.
Em outras notícias recentes, a Colgate-Palmolive relatou um forte segundo trimestre em 2024, marcado por um retorno ao crescimento do volume de um dígito médio e expansão das margens brutas. O desempenho da empresa foi impulsionado pela inovação, gastos estratégicos com marketing e dimensionamento de novos recursos, incluindo o uso de análise de dados e ferramentas de IA.
O segmento de negócios da Hill's apresentou forte desempenho, contribuindo para os ganhos de participação de mercado da empresa. Apesar da potencial desaceleração da indústria na Europa, a Colgate-Palmolive manteve um sólido crescimento de volume. A empresa planeja continuar essa trajetória com uma estratégia consistente de preços e promoção para o segundo semestre do ano.
A Colgate-Palmolive também relatou crescimento favorável de volume em vários mercados, principalmente no Brasil e no México. A empresa pretende sustentar o ímpeto mantendo a flexibilidade no meio do P&L e alavancando a exposição internacional. Também planeja continuar investindo em publicidade e inovação para crescimento a longo prazo.
Apesar do ambiente promocional na América do Norte, a Colgate-Palmolive alcançou um sólido crescimento de volume usando efetivamente dólares promocionais. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.
InvestingPro Insights
A saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) são ressaltadas pelas principais métricas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 81,21 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 59,7% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a estabilidade financeira da empresa é evidente. Impressionantemente, a Colgate-Palmolive aumentou seus dividendos por 54 anos consecutivos, refletindo um forte compromisso com o retorno aos acionistas. Essa consistência no crescimento dos dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos de 2,01%, a torna uma ação atraente para investidores focados em renda.
Uma dica do InvestingPro que se destaca é a baixa relação P/L da empresa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, atualmente em 28,96, o que sugere que a ação pode estar subvalorizada devido ao seu potencial de crescimento. Apoiando ainda mais essa noção, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando confiança no futuro financeiro da Colgate. Além disso, as ações da Colgate-Palmolive geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, proporcionando uma sensação de estabilidade para os investidores.
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