Na quinta-feira, a CFRA manteve uma classificação de Compra na Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) e elevou seu preço-alvo de ações de US$ 1.600 para US$ 1.850. O aumento reflete uma perspectiva positiva com base na expansão da inteligência artificial (IA) e exposição de software da empresa.
O recente relatório de lucros da Broadcom para o trimestre de abril revelou lucro por ação (LPA) de US$ 10,96, superando a estimativa de consenso de US$ 10,84. Essa batida foi impulsionada por um aumento de 43% nas vendas, com um crescimento notável nos segmentos de Software de Infraestrutura e Soluções de Semicondutores.
As vendas de software de infraestrutura da empresa dispararam 175%, enquanto as de soluções de semicondutores tiveram um aumento de 6%. As vendas de IA foram particularmente robustas, experimentando um aumento de 280% para US$ 3,1 bilhões no trimestre de abril. A previsão da empresa para o ano inteiro para as vendas de IA agora é de mais de US$ 11 bilhões. O segmento de rede da Broadcom também apresentou um crescimento impressionante de 44%, representando 53% das vendas de semicondutores, impulsionado pela forte demanda por seus switches Ethernet e maior receita de silício do cliente.
O analista manteve a estimativa de LPA do ano fiscal de 2024 (encerrado em outubro) em US$ 49,16 e aumentou a projeção do ano fiscal de 2025 para US$ 60,00, ante US$ 56,90 anteriores. A revisão para cima é atribuída ao desempenho da empresa e à expectativa de crescimento contínuo nas vendas relacionadas à IA. As vendas de semicondutores sem IA da Broadcom, que pareciam ter atingido um ponto baixo, também estão contribuindo para a trajetória positiva da empresa.
A integração da VMware pela Broadcom está supostamente adiantada, como evidenciado por uma redução significativa nos gastos, que deve cair para US$ 1,3 bilhão até o final do quarto trimestre, de US$ 1,6 bilhão no trimestre de abril e US$ 2,3 bilhões no final de 2023. A empresa simplificou suas ofertas de produtos de mais de 8.000 para quatro ofertas principais e está fazendo a transição bem-sucedida dos clientes para planos de assinatura.
Em um movimento que espelha a NVIDIA, a Broadcom anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1, sinalizando confiança em sua estabilidade financeira e perspectivas de crescimento futuro. Espera-se que essa decisão estratégica torne as ações da empresa mais acessíveis a uma gama mais ampla de investidores.
Em outras notícias recentes, a Broadcom viu um aumento no interesse dos investidores após lucros robustos e resultados de receita, impulsionados em grande parte pelas vendas de chips relacionados à IA. A empresa elevou sua previsão de receita anual para esses chips para US$ 11 bilhões, acima de uma estimativa anterior de US$ 10 bilhões. Esse ajuste positivo foi ecoado por várias empresas de analistas, incluindo Piper Sandler, Oppenheimer e Wells Fargo, cada uma das quais elevou seu preço-alvo para a Broadcom.
A aquisição da VMware pela Broadcom também contribuiu significativamente para seu desempenho financeiro, adicionando US$ 2,7 bilhões à receita do segundo trimestre. A integração desta aquisição ao portfólio de software da Broadcom deve resultar em receitas trimestrais que atingirão US$ 4 bilhões até o ano fiscal 25.
Além desses desenvolvimentos, a empresa anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1, um movimento que analistas da Triple D Trading e da GraniteShares aplaudiram por seu potencial de aumentar a liquidez e a acessibilidade das ações. Os analistas da Morningstar também expressaram uma perspectiva positiva sobre o posicionamento da Broadcom no cenário de investimento em IA.
Ainda assim, é importante notar que, embora a receita relacionada à IA da Broadcom esteja crescendo, seus segmentos não relacionados à IA, como banda larga, armazenamento e industrial, estão supostamente próximos ou em seus cochos, sugerindo potencial para um upside incremental no segundo semestre do ano.
Apesar de um declínio previsto em seu negócio de armazenamento, a Broadcom prevê uma recuperação na conectividade de armazenamento de servidores no final do ano. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o crescimento robusto da Broadcom em áreas-chave, particularmente em IA.
InvestingPro Insights
À luz da posição positiva da CFRA sobre a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), os dados mais recentes da InvestingPro apoiam ainda mais as perspectivas otimistas. Com uma robusta capitalização de mercado de US$ 780,41 bilhões, a Broadcom se destaca como um peso pesado no setor de tecnologia.
A relação preço/lucro (P/L) da empresa, embora alta em 71,12, reflete a confiança dos investidores em seu potencial de lucros futuros, especialmente devido ao forte crescimento da receita de 12,94% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Além disso, a margem bruta de lucro de 74,24% ressalta a capacidade da Broadcom de manter a lucratividade em suas operações.
O InvestingPro Tips destaca que a Broadcom não apenas aumentou seus dividendos por 14 anos consecutivos, mas também manteve os pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, mostrando um compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a empresa desfruta de um alto retorno no último ano, consolidando ainda mais seu status como um player proeminente na indústria de semicondutores e equipamentos semicondutores.
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