Na segunda-feira, a Susquehanna ajustou sua perspectiva para as ações da Hess Corp . (NYSE: NYSE:HES), reduzindo o preço-alvo para US$ 151 dos US$ 166 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações. O ajuste segue os números de produção e o desempenho dos lucros da empresa no segundo trimestre.
A Hess Corp. registrou uma produção no segundo trimestre de 493,8 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d), que superou os 470,1 Mboe/d previstos. No entanto, o lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 2,46 para o trimestre ficou aquém das expectativas em US$ 0,08.
Com base nesses resultados, a Susquehanna também forneceu projeções para os próximos anos, estimando que a produção de 2024 e 2025 seja de 486,9 Mboe/d e 502,4 Mboe/d, respectivamente, com EPS ajustado previsto em US$ 10,44 para 2024 e diminuindo ligeiramente para US$ 10,41 para 2025.
A decisão da empresa de reduzir o preço-alvo para US$ 151 é atribuída à taxa de conversão de aquisição da Chevron Corp. (NYSE: CVX) para ações da Hess. Esse índice desempenha um papel significativo na avaliação e nas expectativas de desempenho futuro das ações da Hess Corp.
Investidores e observadores do mercado estarão de olho no desempenho das ações da Hess Corp. seguindo esta orientação atualizada da Susquehanna. O novo preço-alvo reflete os dados financeiros mais recentes e as condições de mercado que podem influenciar o investimento da Chevron Corprding Hess Corp.
Em outras notícias recentes, a Chevron Corp relatou um déficit em seus lucros do segundo trimestre, com ganhos ajustados de US$ 2,55 por ação, ficando aquém das expectativas dos analistas de US$ 2,93 por ação.
Isso foi atribuído principalmente às fracas margens de refino. Além disso, a aquisição planejada de US$ 53 bilhões da Hess Corp pela empresa está enfrentando mais atrasos, com a conclusão da aquisição agora adiada para maio de 2025.
O atraso se deve a um processo de arbitragem iniciado pela Exxon Mobil contra a transação, que envolve um direito de preferência em um acordo operacional relacionado ao Chevronroek Block offshore da Guiana. Apesar disso, tanto Hess quanto a Chevron continuam confiantes de que a arbitragem decidirá a seu favor.
Além disso, a Comissão Federal de Comércio dos EUA está investigando executivos de empresas petrolíferas, incluindo a Hess Corp, por possível conluio com a Exxon Mobilzation dos Países Exportadores de Petróleo. Por fim, um consórcio liderado pela Exxon Mobil na Guiana, que inclui a Hess Corp, relatou um aumento de 23% na receita em 2023, totalizando US$ 11,25 bilhões.
InvestingPro Insights
À luz da análise recente de Susquehanna, vale a pena considerar informações adicionais do InvestingPro que podem informar ainda mais os investidores sobre a posição atual de mercado da Hess Corp. (NYSE: HES). Com quatro analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período, há um sentimento positivo em torno do potencial de ganhos futuros da empresa. Além disso, a Hess Corp. está sendo negociada a uma baixa relação P/L de 15,8 em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode indicar que a ação está subvalorizada em comparação com suas perspectivas de crescimento. Notavelmente, a empresa apresentou um crescimento robusto de receita de 14,67% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam que a Hess Corp. opera com um nível moderado de endividamento e mantém o pagamento de dividendos há 38 anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. As ações da empresa também geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, oferecendo uma opção de investimento potencialmente estável. Para aqueles interessados em se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da Hess Corp., estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro, fornecendo uma análise abrangente que pode ajudar na tomada de decisões de investimento mais informadas.
Os dados do InvestingPro mostram um valor de mercado de US$ 41,95 bilhões e uma forte margem de lucro bruto de 76,52% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, destacando a lucratividade da empresa. Além disso, a margem de lucro operacional é de 36,5%, refletindo operações eficientes. Para investidores que buscam mais orientações, dicas e métricas mais detalhadas podem ser encontradas na página da Hess Corp. do InvestingPro , que inclui uma estimativa de valor justo de US$ 139,45, oferecendo um ponto de referência para avaliar o preço atual das ações.
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