Na sexta-feira, a CFRA fez ajustes em sua perspectiva sobre a Nike Inc (NYSE:NKE), elevando o preço-alvo da gigante de roupas esportivas de US$ 83,00 para US$ 89,00, mantendo uma classificação de Hold na ação. O preço-alvo revisado é definido em 25,5 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2025 da CFRA (encerrado em maio), o que é uma queda em relação ao múltiplo médio de dois anos de preço a termo (P/L) da empresa de 28,9x.
A empresa ajustou sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 em US$ 0,25 para US$ 3,50 e introduziu uma estimativa de LPA de US$ 3,75 para o ano fiscal de 2026. A Nike divulgou recentemente lucro normalizado para o quarto trimestre em US$ 1,01 por ação, superando as estimativas de consenso em US$ 0,17. No entanto, a receita da empresa no trimestre foi de US$ 12,6 bilhões, um pouco abaixo dos US$ 12,8 bilhões esperados.
O desempenho da Nike no quarto trimestre variou de acordo com a região, com a América do Norte registrando um declínio de 1% ano a ano, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) experimentando uma queda de 2%, enquanto as vendas da China cresceram 3%, e as regiões da Ásia-Pacífico e América Latina tiveram um aumento de 1% cada. As receitas direct-to-consumer (DTC) da empresa caíram 8%, enquanto as receitas grossistas aumentaram 5%. Além disso, a margem bruta da Nike no quarto trimestre melhorou 110 pontos-base ano a ano, para 44,7%, atribuída a menores custos de frete e aumentos de preços.
A posição da CFRA sobre a Nike reflete a confiança no balanço robusto da empresa, retornos de capital consistentes e o apelo duradouro de sua marca global para os consumidores. Apesar desses pontos fortes, a empresa aconselha cautela devido ao cenário competitivo elevado no setor.
Em outras notícias recentes, a Nike foi alvo de vários ajustes por parte das empresas de analistas, após seu último relatório de lucros e previsão financeira atualizada para o ano fiscal de 2025. O lucro por ação da empresa de US$ 1,01 superou as expectativas, no entanto, a receita ano a ano experimentou uma queda de 1,7%, ficando aquém do aumento de 0,5% esperado. BMO Capital, TD Cowen, Williams Trading, JPMorgan e Evercore ISI ajustaram seus preços-alvo para a Nike, com classificações variadas.
A nova orientação fornecida pela Nike sugere uma diminuição na receita para o primeiro trimestre, primeiro semestre e ano completo do ano fiscal de 2025. No entanto, a Nike antecipa uma recuperação em suas categorias de estilo de vida durante o segundo semestre do ano fiscal. Esses desenvolvimentos recentes também impactaram outros participantes do mercado de vestuário e calçados esportivos, como JD Sports, Puma e Adidas.
Analistas da Kepler Cheuvreux sugerem que a estratégia de negócios ajustada da Nike pode apresentar à Adidas uma oportunidade de expandir sua participação no mercado. Apesar dos desafios, a Nike mantém seu foco em inovação e iniciativas estratégicas para o crescimento futuro.
InvestingPro Insights
À luz do recente relatório CFRA sobre a Nike Inc (NYSE:NKE), um mergulho mais profundo na saúde financeira da empresa e no desempenho do mercado usando os dados e dicas em tempo real do InvestingPro oferece insights adicionais para os investidores. A capitalização de mercado atual da Nike é de US$ 117,78 bilhões, com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 25,25, refletindo o sentimento dos investidores e a capacidade de lucro da empresa. Notavelmente, o forte compromisso histórico da Nike com os retornos aos acionistas é destacado por seu impressionante histórico de aumento de dividendos por 22 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade financeira e desempenho consistente.
Dados da InvestingPro mostram um crescimento modesto da receita nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024, de 1,89%, com uma margem de lucro bruto de 44,3%, alinhando-se de perto com a melhora da margem bruta relatada no último trimestre. Esses números reforçam a capacidade da empresa de manter a lucratividade e gerenciar os custos de forma eficaz. Além disso, a estratégia da Nike parece estar valendo a pena, pois negocia com baixa volatilidade de preços, oferecendo um grau de estabilidade em um mercado flutuante.
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