Na segunda-feira, o Barclays ajustou sua perspectiva para a NiSource Inc (NYSE:NI), elevando o preço-alvo de US$ 31 para US$ 34, mantendo uma classificação Overweight nas ações da empresa de serviços públicos. O aumento reflete uma mudança positiva na previsão de crescimento para o território de serviço da NiSource em Indiana, impulsionada pelas demandas de energia em larga escala esperadas dos data centers.
A subsidiária da NiSource, Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO), apresentou seu Plano de Recursos Integrados (IRP) de 2024 ao regulador de Indiana no final de junho. O arquivamento sugere cargas futuras significativas principalmente devido aos data centers, o que pode alterar materialmente a trajetória de crescimento da área. Prevê-se que esse desenvolvimento leve a revisões de lucro por ação (EPS), considerando a escala potencial de implantação de capital, mesmo após a contabilização do financiamento.
Os analistas projetam que a nova infraestrutura de gás necessária para atender a essa demanda pode adicionar entre US$ 0,03 e US$ 0,10 ao EPS da NiSource até 2028. Espera-se que a empresa continue seu padrão de bater e aumentar antes que esses novos dados de crescimento sejam levados em consideração. O aumento do preço-alvo de US$ 34 também decorre de um múltiplo de prêmio mais alto agora atribuído às ações da NiSource, que atualmente estão sendo negociadas com um modesto prêmio de preço/lucro (P/L) de 5% em comparação com outras concessionárias de energia elétrica e se alinha com as concessionárias de gás.
O ajuste na avaliação das ações da NiSource é baseado em uma abordagem de soma combinada das partes (SOTP), levando em consideração o acréscimo de EPS antecipado da expansão da infraestrutura. As ações da empresa estão prontas para um múltiplo de avaliação mais forte devido às perspectivas otimistas de crescimento apresentadas pelas novas demandas de energia em seu território de serviço em Indiana.
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