Na quarta-feira, a Jefferies manteve uma classificação de compra para as ações da The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ:COCO), mas reduziu o preço-alvo de US$ 35,00 para US$ 31,00. O ajuste reflete o modelo atualizado da empresa em resposta às recentes pressões de margem bruta da empresa de bebidas, que foram exacerbadas pelo aumento das taxas de frete marítimo.
A Vita Coco Company experimentou um desempenho de ações estagnado desde o primeiro trimestre, em grande parte devido a interrupções na cadeia de suprimentos, particularmente aquelas que afetam o Canal de Suez. Essas interrupções levaram a um aumento significativo nas taxas de frete marítimo de e para os Estados Unidos, que aumentaram mais de 300% em 2021 e 2022.
Como resultado dessas taxas de frete elevadas, a margem bruta da Vita Coco foi comprimida em quase 900 pontos-base. Com as taxas de frete da empresa permanecendo sem hedge, a Jefferies prevê que pressões de margem semelhantes persistirão no curto prazo.
O novo preço-alvo de US$ 31,00 leva em consideração as lutas contínuas da empresa com pressões de margem. A decisão da empresa de manter uma classificação de compra indica uma perspectiva positiva contínua sobre as ações da Vita Coco, apesar dos desafios que enfrenta.
A análise da Jefferies sugere que as pressões de margem que afetam a Vita Coco provavelmente continuarão por um período mais longo do que o esperado anteriormente, levando à revisão do preço-alvo. O comentário da empresa aponta para a necessidade de os investidores estarem atentos ao impacto dos problemas da cadeia de suprimentos no desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Vita Coco Co. Inc viu uma série de desenvolvimentos que podem interessar aos investidores. A Piper Sandler rebaixou as ações da empresa de Overweight para Neutral, ajustando o preço-alvo para US$ 28 devido a preocupações com o aumento das taxas de frete marítimo. A empresa também revisou suas estimativas de EBITDA para 2024 e 2025, prevendo US$ 72 milhões e US$ 86 milhões, respectivamente.
Na frente de ganhos, a Vita Coco relatou um aumento de 2% ano a ano nas vendas líquidas no 1º trimestre de 2024, com um aumento significativo de 31% no próprio trimestre. O lucro líquido da empresa dobrou para US$ 14 milhões, apoiado por uma sólida posição de caixa de US$ 123 milhões e sem dívidas.
Como resultado desses resultados financeiros, a Vita Coco elevou sua orientação para o ano inteiro, projetando vendas líquidas entre US$ 500 e US$ 510 milhões e EBITDA ajustado de US$ 76 milhões a US$ 82 milhões. A empresa também divulgou planos para potenciais ganhos de participação de mercado na Europa e manutenção de um saldo de caixa saudável para possíveis fusões e aquisições, bem como recompras de ações.
Apesar da fraqueza do volume no mercado asiático e da incerteza em torno dos custos futuros de transporte, a Vita Coco apresentou um forte crescimento em sua água de coco de marca própria.
InvestingPro Insights
À medida que a Vita Coco Co. Inc (NASDAQ:COCO) navega pelas águas agitadas das interrupções na cadeia de suprimentos e pressões de margem bruta, os dados em tempo real do InvestingPro apresentam uma cesta mista. A empresa detém uma capitalização de mercado de US$ 1,47 bilhão, o que é uma prova de sua escala na indústria de bebidas.
Um destaque notável das dicas do InvestingPro é que a Vita Coco detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, indicando uma forte posição de liquidez que pode ajudar a enfrentar o aumento das taxas de frete marítimo que têm pressionado as margens.
Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, com os últimos doze meses do 1º trimestre de 2024 mostrando um retorno saudável sobre os ativos de 21,81%. Isso sugere que, apesar dos ventos contrários atuais, os negócios subjacentes da Vita Coco permanecem robustos. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando mais proteção contra os desafios contínuos da cadeia de suprimentos.
Os dados do InvestingPro também revelam que o múltiplo Preço/Valor Contábil da empresa está em 6,85, refletindo as expectativas do mercado de valor além dos ativos líquidos da empresa. Embora a relação P/L esteja atualmente em 30,07, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é ligeiramente menor em 26,39, potencialmente indicando uma perspectiva de ganhos mais favorável.
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