Na segunda-feira, Piper Sandler mostrou uma postura positiva sobre as ações do JPMorgan (NYSE:JPM) Chase & Co. (NYSE:JPM), elevando o preço-alvo de US$ 220 para US$ 230, mantendo uma classificação Overweight. O ajuste segue os ganhos relatados do JPMorgan no segundo trimestre de 2024, que superaram as expectativas da empresa.
O forte desempenho da instituição financeira no segundo trimestre levou a Piper Sandler a revisar seu lucro por ação (EPS) estimado para 2024 de US$ 16,95 para US$ 18,44. Esse aumento é atribuído ao desempenho superior do JPMorgan no trimestre em comparação com as estimativas iniciais da empresa.
Olhando para 2025, a Piper Sandler também ajustou sua previsão de LPA para o JPMorgan, aumentando a estimativa de US$ 15,93 para US$ 16,27. O novo preço-alvo de US$ 230 é baseado nessas projeções de ganhos revisadas, que aplicam um múltiplo de aproximadamente 14 vezes os ganhos estimados para 2025.
A classificação Overweight sugere que Piper Sandler continua a ver as ações do JPMorgan favoravelmente, antecipando que elas terão um desempenho melhor do que a média do mercado em um período de tempo especificado. Os recentes resultados financeiros do banco reforçaram a confiança da empresa em manter essa classificação.
O preço-alvo revisado e as estimativas de LPA refletem a análise mais recente da Piper Sandler sobre a trajetória financeira do JPMorgan, considerando o recente desempenho trimestral da empresa e o potencial de ganhos futuros.
Em outras notícias recentes, o JPMorgan Chase & Co. divulgou fortes ganhos no segundo trimestre, com lucro líquido de US$ 18,1 bilhões e lucro por ação de US$ 6,12 sobre US$ 51 bilhões em receita. Após o ajuste para itens únicos, o lucro líquido é de US$ 13,1 bilhões, com LPA de US$ 4,40 e receita de US$ 43,1 bilhões.
Esses resultados foram recebidos positivamente por analistas da Oppenheimer, BMO Capital, Baird e Evercore ISI, que ajustaram suas metas de preço e classificações para a empresa de acordo.
Oppenheimer elevou o preço-alvo do JPMorgan para US$ 221, citando a resiliência e o potencial de crescimento do banco. Enquanto isso, a BMO Capital manteve seu preço-alvo de US$ 205, a Baird aumentou seu preço-alvo para US$ 195 e a Evercore ISI elevou seu preço-alvo para US$ 211.
Os ganhos do banco foram reforçados por ganhos pré-provisão de US$ 19,7 bilhões e um aumento de 50% ano a ano nas taxas de banco de investimento. O banco também recomprou US$ 4,9 bilhões de suas ações, contribuindo para um aumento de 30 pontos-base em seu índice Common Equity Tier 1 (CET1), e aumentou seu dividendo trimestral para US$ 1,25 por ação.
Apesar desses fortes resultados, os analistas observaram possíveis desafios à frente, incluindo um aumento antecipado na contagem de ações, possíveis pressões sobre os saldos de depósitos e uma normalização esperada nas baixas e inadimplências de cartão de crédito.
Esses desenvolvimentos recentes refletem a capacidade do JPMorgan de navegar pelas complexidades do ambiente econômico atual, demonstrando fortes retornos e implantação estratégica de capital.
InvestingPro Insights
A perspectiva positiva de Piper Sandler sobre o JPMorgan Chase & Co. se alinha com várias métricas e dicas do InvestingPro que destacam a robusta situação financeira do banco e o potencial de crescimento futuro. Com uma capitalização de mercado de US$ 583,07 bilhões e uma relação P/L atraente nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 de 10,66, o JPMorgan se destaca por sua proposta de valor no mercado. Além disso, o índice PEG durante o mesmo período é de 0,73, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao crescimento de seus lucros.
O desempenho consistente do banco também é evidente em seu histórico de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos. Essa confiabilidade é um fator essencial para investidores focados em renda. Além disso, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, reforçando o sentimento positivo em torno da saúde financeira do JPMorgan.
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