Na quarta-feira, a Mizuho iniciou a cobertura das ações da CVR Energy (NYSE:CVI) com uma classificação neutra e um preço-alvo de US$ 27,00. A avaliação da empresa é baseada em uma abordagem de valor patrimonial líquido (NAV). A CVR Energy opera como uma refinaria de nicho no PADD 2 da região do Continente Central, especificamente no mercado subabastecido do Grupo 3, e também mantém um negócio de fertilizantes nitrogenados sob a marca UAN.
A empresa se beneficia de sua capacidade de obter e processar vários tipos de petróleo bruto devido à sua localização geográfica, propriedade de infraestrutura e complexidade de seus equipamentos de refino. No entanto, a CVR Energy enfrenta a concorrência de refinarias maiores e mais complexas no PADD 3, que têm maior escala e acesso ao mercado.
A produção de produtos da CVR Energy é fortemente ponderada em direção aos destilados. Esse mix de produtos pode ser um desafio de curto prazo para a empresa. Além disso, uma parte substancial da empresa é de propriedade de insiders, o que, segundo Mizuho, pode justificar uma avaliação mais baixa em comparação com pares com ações mais negociadas publicamente.
Apesar das ações da CVR Energy estarem sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, a análise da Mizuho sugere que a empresa está sendo negociada com um prêmio modesto com base em seu valor empresarial projetado para 2025/2026 em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA). A perspectiva da empresa indica um potencial de alta limitado para o valor patrimonial líquido da empresa, levando à decisão de iniciar a CVR Energy com uma postura neutra.
Em outras notícias recentes, a CVR Energy tem atuado em várias frentes. A empresa relatou um primeiro trimestre sólido com um lucro líquido consolidado de US$ 90 milhões e lucro por ação de US$ 0,81. Além disso, a CVR Energy declarou um dividendo trimestral de US$ 0,50 por ação, representando um rendimento anualizado de cerca de 6%.
Simultaneamente, a CVR Energy, de propriedade majoritária do bilionário Carl Icahn, fez uma oferta vinculativa de ações da controladora da Citgo Petroleum Corp. Isso faz parte de um leilão supervisionado pelo tribunal para resolver reclamações contra o governo venezuelano. A empresa está buscando financiamento para sua oferta, com a assistência dos banqueiros de investimento do Wells Fargo e o apoio da Icahn Enterprises.
Em outros desenvolvimentos, Maria Elvira Salazar, representante do 27º distrito da Flórida no Congresso, fez transações no mercado de ações envolvendo a Civitas Resources e a Clearway Energy. Ela vendeu ações da Civitas Resources e comprou ações da Clearway Energy, com ambas as transações avaliadas entre US$ 15.001 e US$ 50.000.
InvestingPro Insights
Como Mizuho fornece uma perspectiva medida sobre a CVR Energy (NYSE:CVI), os dados em tempo real do InvestingPro oferecem dimensões adicionais a serem consideradas. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,54 bilhões, a CVR Energy é um player significativo no setor de energia. Notavelmente, as ações da empresa estão sendo negociadas a uma baixa relação P/L de 3,83, o que pode atrair investidores de valor, especialmente quando se considera o crescimento dos lucros no curto prazo. O baixo índice P/L é ainda corroborado por um valor ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, situando-se em 3,86.
Os investidores que buscam renda acharão o rendimento de dividendos significativo da CVR Energy de 17,82% particularmente atraente, especialmente porque a empresa manteve o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos. Esse compromisso de devolver valor aos acionistas é um fator crítico a ser considerado juntamente com as métricas financeiras da empresa. Além disso, os ativos líquidos da CVR Energy superam suas obrigações de curto prazo, o que pode indicar uma sólida posição de liquidez que pode tranquilizar os investidores sobre a capacidade da empresa de cumprir seus compromissos financeiros imediatos.
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