Na segunda-feira, a Mizuho Securities restabeleceu a cobertura da Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) com uma classificação Outperform e um novo preço-alvo de US$ 47,00. A perspectiva da empresa sobre a Kinetik é positiva após as recentes transações estratégicas da empresa, que devem simplificar suas operações comerciais, acelerar a redução da dívida e aumentar sua presença na região norte de Delaware.
Espera-se que esses movimentos estratégicos ajudem a Kinetik a atingir sua meta de alavancagem de aproximadamente 3,5 vezes até o final de 2025 e estabelecer um caminho para um EBITDA de cerca de US$ 1 bilhão por ano. A aquisição da Durango é particularmente notável por dar à Kinetik mais controle sobre os barris de líquidos de gás natural (NGL) upstream não dedicados, posicionando-a favoravelmente em um setor que está passando por uma consolidação significativa.
O acordo com Durango também é visto como um meio de refinar o foco estratégico da Kinetik na área do norte de Delaware. A empresa acredita que a Kinetik tem a ganhar com margens unitárias mais altas por meio de serviços adicionais necessários para processar o gás produzido para atender às especificações, como tratamento e mistura.
As estimativas revisadas da Mizuho refletem esses desenvolvimentos, levando ao estabelecimento do preço-alvo de US$ 47 para as ações da Kinetik Holdings. As transações são vistas como um forte aprimoramento do perfil de investimento da Kinetik aos olhos da empresa.
Em outras notícias recentes, a Kinetik Holdings relatou um início promissor para 2024, com os lucros do primeiro trimestre superando os orçamentos internos, indicando um aumento de 25% no EBITDA ajustado para US$ 234 milhões. Esse crescimento se deve em grande parte a um aumento de 13% ano a ano nos volumes de gás processado e expansões estratégicas no setor de energia.
O Scotiabank manteve sua classificação de desempenho superior do setor na Kinetik Holdings, aumentando a meta das ações para US$ 48,00 dos US$ 42,00 anteriores, após reuniões recentes com a administração e investidores da Kinetik. A previsão revisada do Scotiabank inclui um aumento na estimativa de EBITDA do ano fiscal de 24 para a Kinetik Holdings para US$ 980 milhões, acima dos US$ 951 milhões anteriores.
Além disso, as projeções da empresa para o EBITDA de 2025 e 2026 foram aumentadas para US$ 1,12 bilhão e US$ 1,23 bilhão, respectivamente. O Citi manteve uma classificação neutra para a Kinetik Holdings com um preço-alvo estável de US$ 42,00, esperando que a empresa atualize seu EBITDA para 2024 e orientação de despesas de capital juntamente com seu relatório de ganhos. O Wells Fargo ajustou o preço-alvo das ações da empresa para US$ 40,00, dos US$ 37,00 anteriores, reconhecendo as melhorias e eficiências operacionais da Kinetik.
InvestingPro Insights
A recente avaliação positiva da Mizuho Securities é reforçada pelas principais métricas financeiras e indicadores de desempenho de mercado da Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK). Os dados do InvestingPro destacam que a Kinetik tem uma capitalização de mercado de US$ 2,52 bilhões e um crescimento robusto de receita de 21,48% no 1º trimestre de 2024, mostrando as operações em expansão da empresa. Além disso, com uma relação preço/lucro (P/L) de 8,48 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Kinetik apresenta uma avaliação atraente em comparação com os pares do setor.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Kinetik é uma empresa que paga dividendos significativos aos acionistas, com um rendimento de 7,11%, e experimentou um grande aumento de preço de 29,0% nos últimos seis meses, refletindo a forte confiança dos investidores. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com as perspectivas positivas e as iniciativas estratégicas da empresa.
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