Na quinta-feira, a Mizuho Securities manteve sua posição positiva em relação à RPM International Inc. (NYSE:RPM), fabricante de revestimentos especiais, selantes e materiais de construção, elevando seu preço-alvo de 134,00€ para 139,00€. A empresa continua a endossar uma classificação de Outperform para as ações, indicando uma perspectiva favorável sobre seu desempenho.
A RPM International forneceu recentemente orientações para o trimestre de novembro, prevendo um aumento percentual de médio dígito no lucro antes de juros e impostos (EBIT) em relação ao ano anterior. Esta projeção supera a estimativa anterior de 3% da Mizuho Securities. O lucro por ação (EPS) ajustado da empresa para o trimestre de agosto foi de 1,84€, superior tanto à estimativa de 1,73€ da Mizuho quanto ao consenso de 1,75€ da Bloomberg.
O EBIT ajustado geral da empresa cresceu 6% em relação ao ano anterior, mesmo com o volume permanecendo relativamente estável. Este crescimento é atribuído a preços baseados no mercado e custos de matérias-primas que pareceram permanecer estáveis em uma base trimestral. Apesar deste desempenho positivo, a RPM International optou por não revisar suas perspectivas para o ano completo até maio de 2025 neste momento.
A decisão deve-se à contínua fraqueza nas vendas do segmento "faça você mesmo" (DIY) para consumidores, que representam um terço da receita da empresa, juntamente com outros fatores como o potencial nivelamento dos ventos favoráveis de reshoring e respostas incertas dos fabricantes de equipamentos originais (OEM) residenciais aos cortes nas taxas de juros.
A postura cautelosa da empresa reflete a natureza imprevisível do mercado atual, especialmente nos setores residencial e de consumo. Embora o recente aumento nos resultados forneça um sinal positivo, a RPM International está monitorando cuidadosamente os indicadores econômicos mais amplos que podem influenciar seus negócios no futuro.
Em outras notícias recentes, a RPM International tem sido destaque com relatórios de lucros, ajustes de analistas e desenvolvimentos legais. O recente relatório de lucros da empresa mostrou um desempenho trimestral robusto, com margens aprimoradas atribuídas à iniciativa MAP 2025 da empresa e crescimento do lucro por ação impulsionado pela redução da dívida.
No entanto, foram observados ventos contrários nos setores DIY e residencial, bem como questões macroeconômicas mais amplas, especialmente na Europa. As firmas de análise RBC Capital, Seaport Global Securities, Wells Fargo e BMO Capital ajustaram seus preços-alvo para a RPM International, com uma faixa de 126€ a 150€, mantendo várias classificações para as ações.
Os ajustes são baseados no desempenho financeiro da empresa e nas expectativas dos analistas sobre lucros futuros. Os resultados do Q4 e do ano fiscal de 2024 da RPM International marcaram seu 10º trimestre consecutivo de EBIT ajustado recorde, com um aumento de 12%, e vendas recordes. A Wells Fargo revisou sua estimativa de lucro por ação (EPS) para a RPM International de 1,29€ para 1,32€ para o segundo trimestre fiscal de 2025, marcando um aumento de 9% em relação ao ano anterior.
No front legal, a RPM International enfrenta um veredicto do júri de 190 milhões de euros em uma disputa envolvendo uma de suas subsidiárias, que a empresa planeja contestar.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da RPM International e o preço-alvo atualizado da Mizuho são respaldados por várias métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 16,44 bilhões de euros, refletindo sua presença significativa no setor de produtos químicos especializados. O índice P/L da RPM de 25,16 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por suas ações, possivelmente devido ao seu histórico consistente de dividendos e perspectivas de crescimento.
As dicas do InvestingPro destacam que a RPM aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 52 anos consecutivos. Isso demonstra o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, o que se alinha com sua recente orientação positiva de lucros. O rendimento atual de dividendos é de 1,44%, com um notável crescimento de dividendos de 9,52% nos últimos doze meses.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esta forte posição no balanço patrimonial apoia a capacidade da RPM de navegar pelas incertezas do mercado, conforme mencionado no artigo sobre a fraqueza nas vendas DIY para consumidores e potenciais ventos contrários econômicos.
O desempenho das ações da RPM tem sido particularmente forte, com um retorno total de 39,95% no último ano e um retorno de 19,49% nos últimos três meses. Isso se alinha com a menção do artigo sobre os lucros melhores que o esperado da empresa e a perspectiva otimista da Mizuho.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a RPM International, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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