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A Modiv Industrial, Inc. (NYSE:MDV), um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em propriedades industriais com capitalização de mercado de $171 milhões, anunciou uma manobra financeira estratégica envolvendo a recompra de suas ações preferenciais Série A. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de 92% e um índice de liquidez corrente forte de 9,09, indicando saúde financeira robusta. A empresa retirou 7,5% dessas ações com desconto de 6% sobre o valor nominal, equivalente a uma transação de 150.000 ações a $23,50 por ação, totalizando $3,525 milhões.
Esta recompra representa um rendimento anual de 7,85% e um rendimento até o resgate de 13,45% para a empresa. Como resultado desta transação, a Modiv Industrial aumentou sua previsão de Fundos Ajustados das Operações (AFFO) para 2025 para $1,39 por ação totalmente diluída, marcando um leve aumento em relação às estimativas anteriores. A análise do InvestingPro revela que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas mantendo um forte consenso de compra.
Aaron Halfacre, CEO da Modiv Industrial, comentou sobre a importância da transação, destacando a abordagem disciplinada da empresa e o compromisso com a valorização dos acionistas. Ele ressaltou que a recompra é mais vantajosa do que a compra de uma propriedade comparável de $3,5 milhões devido ao maior rendimento anual e ao potencial de economia de custos ao longo do tempo.
A transação deve gerar $276.000 em economias anuais adicionais, somando-se aos $700.000 recentemente anunciados em economia de juros e $300.000 em economia do revolver relacionados à alavancagem da empresa. Halfacre enfatizou que tais decisões demonstram a capacidade da Modiv Industrial de impactar positivamente seu desempenho financeiro, mesmo como um REIT de pequena capitalização.
O CEO também observou que os fundos para a compra já estavam disponíveis no balanço da empresa, implicitamente vinculando o caixa ao patrimônio emitido no quarto trimestre de 2024 a um rendimento de dividendos/custo de capital de 7,24%. O capital dessa emissão foi agora redirecionado para um rendimento de 7,85%. A empresa atualmente oferece aos acionistas um significativo rendimento de dividendos de 7,3%, conforme reportado pelo InvestingPro.
A Modiv Industrial concentra-se na aquisição de imóveis industriais de locação líquida com inquilino único, posicionando-se como um player importante no apoio à economia nacional e no reforço das cadeias de suprimentos. Negociando a um índice P/L de 59, a empresa demonstrou forte desempenho financeiro com um Score Piotroski de 7, indicando sólida eficiência operacional.
Em outras notícias recentes, a Modiv Industrial Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) de $0,07, comparado aos $0,03 previstos. A receita da empresa para o trimestre atingiu $11,73 milhões, ligeiramente acima dos $11,55 milhões projetados. A Modiv Industrial também anunciou uma alteração em seu acordo de vendas referente às suas ações ordinárias Classe C, permitindo a continuidade da oferta e venda de ações com um preço de oferta agregado de até $50 milhões.
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