Na terça-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição em relação às ações da Carvana Co. (NYSE:CVNA), mudando a classificação de Underweight para Equal-weight. A firma também aumentou significativamente o preço-alvo das ações da Carvana para 260,00$, acima do alvo anterior de 110,00$.
A elevação ocorre após a Carvana reportar lucros do terceiro trimestre que superaram as expectativas. O analista do Morgan Stanley observou que os resultados robustos justificam amplamente a recente mudança positiva na avaliação das ações.
Segundo o analista, o cenário otimista que eles haviam delineado anteriormente, com um preço-alvo de 220,00$, está se concretizando, já que o preço atual das ações da Carvana reflete um crescimento previsto na participação de mercado de varejo para 4% e margens de EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) próximas a 12%. Esses objetivos são considerados largamente alcançáveis pela firma.
O preço-alvo atualizado de 260,00$ representa um aumento significativo, indicando uma mudança na perspectiva da firma sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da empresa. Os comentários do analista sugerem confiança na capacidade da Carvana de atingir a expansão projetada na participação de mercado e na lucratividade.
A Carvana, conhecida por sua plataforma online de compra e venda de carros, tem sido foco de atenção dos investidores, e a classificação revisada pelo Morgan Stanley reflete uma perspectiva mais neutra sobre as ações da empresa, afastando-se da postura cautelosa anterior.
Em outras notícias recentes, a Carvana reportou um terceiro trimestre recorde em 2024. A varejista online de carros usados apresentou um aumento de 34% nas unidades vendidas no varejo em relação ao ano anterior, o que contribuiu para um aumento de 32% na receita. A liderança da empresa, o CEO Ernie Garcia e o CFO Mark Jenkins, enfatizaram um foco estratégico na excelência operacional, impulsionadores de crescimento e na integração dos ativos da ADESA para maior eficiência.
O lucro líquido da Carvana atingiu 148 milhões$, com um lucro operacional de 337 milhões$ e um EBITDA ajustado de 429 milhões$ no terceiro trimestre. A receita do trimestre alcançou 3,655 bilhões$. Olhando para o futuro, a empresa planeja aumentar seus gastos com publicidade em 5 milhões$ a 10 milhões$ no quarto trimestre e prevê um EBITDA ajustado significativamente acima da faixa de 1,0 bilhão$ a 1,2 bilhão$ para o ano completo de 2024.
No entanto, é notável que as despesas não-GAAP de SG&A da empresa aumentaram 10% para 406 milhões$. Por outro lado, a Carvana alcançou marcos de vender e comprar mais de 2 milhões de carros, capturando apenas 1% do mercado de carros usados de 1 trilhão$. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da Carvana para se posicionar para um crescimento sustentável e expansão de mercado.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva atualizada do Morgan Stanley sobre a Carvana. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 47,75 bilhões$, refletindo forte confiança dos investidores. Isso se alinha com o cenário otimista do analista e o aumento significativo do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam o robusto desempenho financeiro da Carvana. A empresa alcançou uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte eficiência operacional e estabilidade financeira. Essa pontuação corrobora a visão do Morgan Stanley sobre a posição de mercado melhorada da Carvana e seu potencial de crescimento.
Além disso, o crescimento da receita da Carvana de 12,21% nos últimos doze meses, com um notável crescimento trimestral de 31,81%, sublinha a presença de mercado em expansão da empresa. Essa trajetória de crescimento se alinha com a projeção do analista de que a Carvana alcançará uma participação de varejo de 4%.
Vale notar que o InvestingPro oferece 20 dicas adicionais para a Carvana, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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