Na quinta-feira, o Morgan Stanley demonstrou uma postura positiva em relação às ações da New Oriental Education (NYSE:EDU), aumentando o preço-alvo da ação de 75,00 USD para 83,00 USD. A firma manteve sua classificação Overweight para as ações da empresa.
O ajuste ocorre após uma reavaliação das projeções de lucros da empresa para os anos fiscais de 2025 a 2027 e além. O Morgan Stanley decidiu eliminar o desconto de caixa líquido que anteriormente estava definido em 30%, alinhando sua abordagem de avaliação com a utilizada para a TAL e outras empresas do setor de internet.
Como resultado desta recalibração, o preço-alvo baseado no fluxo de caixa descontado (DCF) do Morgan Stanley foi elevado, indicando um P/L não-GAAP previsto de 25 vezes para o ano fiscal de 2025. Este aumento no valor do cenário base também afetou as avaliações dos cenários otimista e pessimista do Morgan Stanley para a New Oriental Education, que agora estão definidos em 122 USD e 41 USD, respectivamente.
O preço-alvo revisado reflete a confiança do Morgan Stanley no desempenho financeiro e no potencial de crescimento da empresa de educação. A classificação Overweight sugere que a firma acredita que as ações da New Oriental Education superarão o retorno total médio das ações cobertas pelo Morgan Stanley nos próximos 12 a 18 meses.
Investidores e observadores do mercado estarão atentos ao desempenho das ações da New Oriental Education após esta orientação atualizada de uma das principais empresas de serviços financeiros.
Em outras notícias recentes, a New Oriental Education & Technology Group Inc. anunciou resultados financeiros robustos com um aumento significativo em seu crescimento de receita para os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024, marcando um aumento de 32,1%.
A empresa também revelou planos de expansão futura, visando aumentar sua capacidade em 20% a 25% em 2025. Apesar de enfrentar desafios de rentabilidade, as perspectivas para o ano fiscal de 2025 parecem promissoras, com um aumento esperado de receita em dólares americanos de 31-34% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior.
Em termos de avaliações de analistas, o Citi manteve sua classificação de Compra para a New Oriental Education, mas reduziu seu preço-alvo de 127 USD para 106 USD após avaliar o desempenho da empresa no ano fiscal de 2024. A firma enfatizou a forte posição de mercado e o potencial de crescimento da New Oriental Education, apesar dos efeitos de curto prazo das iniciativas recentes no preço das ações.
Além disso, a New Oriental Education anunciou um dividendo especial de 0,60 USD por American Depositary Share (ADS) e um aumento de 300 milhões de USD em seu programa de recompra de ações. Esta medida faz parte da estratégia mais ampla da empresa para aumentar o valor para os acionistas. No entanto, o Citi observou que o impacto imediato no preço das ações pode ser modesto, dependendo do ritmo de execução da recompra.
Por fim, a empresa reportou uma diminuição no lucro líquido, mas permanece financeiramente forte com planos de expandir as margens operacionais e investir em novas tecnologias e negócios relacionados ao turismo no próximo ano fiscal. Esta informação é baseada em desenvolvimentos recentes e não fornece uma visão abrangente da empresa.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista do Morgan Stanley sobre a New Oriental Education (NYSE:EDU) é ainda mais respaldada por dados financeiros recentes e insights de analistas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 12,12 bilhões de USD, refletindo sua presença significativa no setor de educação.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte posição financeira da EDU, observando que ela "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e que seus "ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo". Esta estabilidade financeira alinha-se com a decisão do Morgan Stanley de eliminar o desconto de caixa líquido, potencialmente contribuindo para o aumento do preço-alvo.
O impressionante crescimento da empresa é evidente em suas cifras de receita, com um aumento de 43,89% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024. Esta robusta trajetória de crescimento suporta a postura otimista do Morgan Stanley sobre o potencial de lucros futuros da EDU.
Os Dados do InvestingPro mostram um índice P/L de 40,82, que, quando considerado junto com o índice PEG de 0,46, sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento. Esta perspectiva de avaliação alinha-se com o aumento do preço-alvo e a classificação Overweight do Morgan Stanley.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a New Oriental Education, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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