Morgan Stanley espera alta das ações da Evonik após impressão robusta no 2T24, reitera PT

Na segunda-feira, o Morgan Stanley reiterou sua classificação Equalweight e preço-alvo de EUR 21,50 para a Evonik Industries AG (EVK:GR) (OTC:EVKIF). A empresa antecipa uma resposta favorável do mercado ao recente anúncio ad hoc da empresa, que inclui um pré-lançamento de um forte desempenho no segundo trimestre de 2024 e uma previsão atualizada de EBITDA para o ano inteiro.

Espera-se que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Evonik no segundo trimestre seja de aproximadamente € 578 milhões, superando a estimativa de consenso alfa em cerca de 8%.

A força da empresa no segundo trimestre é atribuída ao crescimento positivo do volume e melhores taxas de utilização em seu segmento de Aditivos Especiais, bem como à recuperação de preços em seu negócio de Nutrição Animal. Esses fatores, combinados com custos de produção mais baixos e gerenciamento de custos rigoroso, contribuíram para o robusto desempenho da Evonik nos resultados.

Apesar de notar a ausência de uma recuperação macroeconômica generalizada, a Evonik aumentou sua orientação de EBITDA para o ano de 2024 para entre € 1,9 bilhão e € 2,2 bilhões. O ponto médio deste intervalo atualizado, de € 2,05 bilhões, sugere uma ligeira melhora de 3% em relação às últimas expectativas de consenso.

O Morgan Stanley também destacou potenciais implicações positivas para os pares do setor da Evonik com base no desempenho da empresa. O sucesso do segmento de Aditivos Especiais pode ser um bom presságio para empresas como a Clariant e a Arkema.

Além disso, o segmento de Nutrition & Care da Evonik pode oferecer sinais positivos para concorrentes como Croda e Clariant. Em menor grau, os resultados da divisão Smart Materials podem ser relevantes para a Arkema e a Syensqo.

O anúncio da Evonik e a subsequente atualização do guidance são significativos, pois refletem a capacidade da empresa de navegar nas condições atuais do mercado e entregar resultados financeiros que excedem as expectativas dos analistas. A previsão atualizada também fornece informações sobre tendências específicas do setor, potencialmente impactando empresas relacionadas na indústria química.

InvestingPro Insights

A Evonik Industries AG (EVK:GR) (OTC: EVKIF) demonstrou um desempenho notável no segundo trimestre, chamando a atenção de investidores e analistas. Com foco na saúde financeira e nas perspectivas futuras da empresa, vamos nos aprofundar em algumas das principais métricas e insights fornecidos pelo InvestingPro.

O valor de mercado da empresa é de US$ 9,5 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, a receita da Evonik nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 16,25 bilhões. Embora isso indique uma queda de receita de 16,32% durante esse período, a robusta margem de lucro bruto da empresa de 23,44% destaca sua capacidade de manter a lucratividade em suas operações.

As dicas do InvestingPro sugerem motivos para otimismo em relação à trajetória financeira da Evonik. Notavelmente, os analistas esperam um crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com a previsão positiva de EBITDA da empresa. Além disso, dois analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, fornecendo uma perspectiva mais otimista sobre o desempenho futuro da empresa. Isso é particularmente digno de nota, considerando que o índice P/L da empresa está atualmente em -24,45, indicando potencial subvalorização e espaço para crescimento à medida que a lucratividade melhora.

Para investidores que buscam uma combinação de renda e estabilidade, a Evonik paga dividendos significativos aos acionistas, e as ações geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode ser atraente para aqueles que buscam mitigar riscos em seus portfólios. Além disso, há mais insights a serem descobertos com o InvestingPro, que oferece PRONEWS24 de obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, fornecendo acesso a mais 7 dicas do InvestingPro para uma estratégia de investimento abrangente.

À medida que a Evonik continua a navegar no mercado com gestão estratégica de custos e crescimento do segmento, esses insights podem ser inestimáveis para investidores que buscam capitalizar o momento atual e o potencial futuro da empresa.

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