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NOVA YORK - O Morgan Stanley (NYSE:MS) anunciou um aumento em seu dividendo trimestral e a aprovação de um programa significativo de recompra de ações. A partir do terceiro trimestre de 2024, a empresa global de serviços financeiros aumentará seu dividendo para US$ 0,925 por ação, dos atuais US$ 0,85. Isso marca uma continuação da estratégia da empresa de aumentar os dividendos de forma consistente, refletindo o que o CEO Ted Pick descreve como a "durabilidade do modelo de negócios do Morgan Stanley".
Em paralelo ao aumento dos dividendos, o Conselho de Administração da empresa reautorizou um programa de recompra de ações de até US$ 20 bilhões. O programa não tem data de validade definida e terá início no terceiro trimestre de 2024.
As recompras de ações serão feitas em momentos e preços considerados apropriados pela empresa, levando em consideração as condições de mercado, a posição de capital do Morgan Stanley e suas perspectivas econômicas e de lucros.
Essas manobras financeiras seguem a recente divulgação dos resultados do Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) 2024 pelo Conselho de Governadores do Sistema do Federal Reserve. Com base nesses resultados, o Morgan Stanley prevê um Stress Capital Buffer (SCB) de 6,0% em vigor de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025.
Este SCB contribui para um rácio global de capital Common Equity Tier 1 (CET1) da abordagem normalizada de Basileia III dos EUA de 13,5%. Em 31 de março de 2024, o índice CET1 da empresa era de 15,0%.
O Morgan Stanley é um player proeminente no setor de serviços financeiros, oferecendo um amplo espectro de serviços que incluem banco de investimento, valores mobiliários, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. O escritório opera globalmente, com presença em 42 países, atendendo a uma clientela diversificada que inclui corporações, governos, instituições e indivíduos.
Esta declaração de comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da empresa e estão sujeitas a alterações. O Morgan Stanley não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas após a data em que são feitas. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa do Morgan Stanley, e recomenda-se que os leitores não depositem confiança indevida nessas declarações prospectivas.
Em outras notícias recentes, o teste de estresse anual do Federal Reserve revelou que os principais bancos dos EUA, incluindo JPMorgan Chase e Citigroup, mantêm capital suficiente para resistir a graves crises econômicas.
Apesar das perdas hipotéticas substanciais, essas instituições mantêm níveis de capital bem acima das exigências regulatórias. Enquanto isso, a subsidiária indiana da Hyundai Motor está se preparando para um IPO que pode levantar entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões, com bancos como JPMorgan, Citigroup e HSBC projetando ganhar até US$ 40 milhões em taxas.
Além disso, o Sri Lanka deve reiniciar as negociações com credores privados internacionais sobre a reestruturação de mais de US$ 12 bilhões em títulos. Isso segue a aprovação pelo Fundo Monetário Internacional de uma parcela de US$ 336 milhões como parte de um programa maior de US$ 2,9 bilhões para ajudar o país.
No setor bancário, Christy Goldsmith Romero, um experiente regulador de derivativos, está sendo considerado para liderar a Federal Deposit Insurance Corporation, sucedendo Martin Gruenberg.
Por fim, o CEO do Morgan Stanley, Ted Pick, destacou o potencial da inteligência artificial (IA) para revolucionar a carga de trabalho dos consultores financeiros. O banco desenvolveu uma ferramenta de IA capaz de transcrever e inserir anotações de reuniões de clientes diretamente em um banco de dados, potencialmente economizando de 10 a 15 horas por semana. Estes são os desenvolvimentos recentes no sector financeiro.
InvestingPro Insights
O recente anúncio do Morgan Stanley de aumentar seus dividendos trimestrais está alinhado com seu desempenho histórico como uma ação confiável que paga dividendos. De acordo com o InvestingPro Tips, a empresa não apenas aumentou seus dividendos por 10 anos consecutivos, mas também manteve o pagamento de dividendos por 32 anos consecutivos, ressaltando a estabilidade financeira da empresa e o compromisso de devolver valor aos acionistas.
Além do aumento dos dividendos, os analistas estão otimistas com os lucros futuros do Morgan Stanley, com 9 analistas tendo revisado seus lucros para cima para o próximo período. Essa perspectiva positiva se reflete nos sólidos fundamentos da empresa, conforme observado nos dados em tempo real do InvestingPro.
O Morgan Stanley possui uma capitalização de mercado saudável de US$ 157,85 bilhões, uma relação P/L de 17,4 e uma relação P/L ajustada ainda mais favorável nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 16,74, indicando uma ação potencialmente subvalorizada.
O crescimento da receita da empresa também permanece estável, com um aumento de 2,92% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral de 6,01% no 1º trimestre de 2024. Esses números, aliados a uma robusta margem de lucro bruto de 86,5%, demonstram a eficiência do Morgan Stanley em manter a lucratividade.
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