A Needham reiterou sua classificação de Compra para a Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR), mantendo um preço-alvo de 14,00$.
A análise da empresa sugere que as localizações da Bitdeer em Ohio, Massillon e Clarington, têm um potencial significativo para Computação de Alto Desempenho (HPC), com uma capacidade combinada de aproximadamente 800MW. Esta capacidade posiciona a Bitdeer favoravelmente dentro do pipeline de HPC de médio prazo entre as mineradoras.
A empresa antecipa um próximo relatório de site da TLM que avaliará a compatibilidade da Bitdeer com operações de HPC. A perspectiva positiva sobre o potencial de HPC da Bitdeer é moderada por ajustes nas estimativas de receita e EBITDA da empresa para os próximos anos.
As revisões se devem ao vencimento de contratos de hospedagem de mineração e a um aumento mais lento do que o esperado na taxa de hash de mineração própria, que não compensará suficientemente as perdas de contratos.
Consequentemente, a empresa reduziu suas estimativas de receita para o ano calendário de 2024 da Bitdeer de 426 milhões$ para 352 milhões$ e ajustou as previsões de EBITDA de 100 milhões$ para 80 milhões$. Além disso, há uma modesta redução na projeção do EBITDA ajustado para 2025 de 196 milhões$ para 186 milhões$.
Em outras notícias recentes, a Bitdeer Technologies Group esteve em destaque por seu relatório de ganhos do segundo trimestre de 2024, que mostrou uma receita de 99,2 milhões$, ficando abaixo da estimativa de consenso de 108,4 milhões$.
Firmas de análise como Roth/MKM, Rosenblatt Securities, H.C. Wainwright, B.Riley, Cantor Fitzgerald e Benchmark ajustaram seus preços-alvo e classificações para a Bitdeer, refletindo suas avaliações variadas sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa.
A Bitdeer tem expandido ativamente suas operações, recentemente concluindo uma oferta de 172,5 milhões$ em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029. Os recursos desta oferta são destinados à expansão do datacenter e ao desenvolvimento de equipamentos de mineração.
Enquanto isso, a Bitdeer tem enfrentado desafios em suas operações de mineração de Bitcoin devido à maior dificuldade da rede e interrupções operacionais, resultando em uma diminuição na mineração de Bitcoin em agosto de 2024.
A empresa também está avançando em sua estratégia de diversificação, com resultados iminentes de estudos de consultoria da TLM que devem fornecer insights sobre a viabilidade dos sites da Bitdeer para computação de alto desempenho e uso de data centers de inteligência artificial. Espera-se que esses estudos sejam um catalisador significativo para a direção futura e o desempenho financeiro da Bitdeer.
Além disso, a Bitdeer está ampliando suas atividades de mineração própria com o SEALMINER e anunciou planos para uma expansão adicional de 1,6 gigawatts.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) navega pelas complexidades dos setores de mineração e Computação de Alto Desempenho (HPC), os dados mais recentes do InvestingPro revelam que a empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente 1,05 bilhão$. Apesar da perspectiva positiva da Needham, o índice P/L da Bitdeer está em um desafiador -33,33, refletindo as preocupações do mercado sobre sua lucratividade. Nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Bitdeer viu um crescimento substancial de receita de 31,48%, sublinhando seu potencial no mercado de HPC, como observado pela Needham.
As dicas do InvestingPro destacam que a Bitdeer está rapidamente esgotando seu caixa, o que pode ser um ponto de preocupação para investidores que analisam as estratégias de gestão de caixa da empresa. Por outro lado, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo um grau de flexibilidade financeira no curto prazo. Para investidores que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da Bitdeer, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com um total de 9 insights mais disponíveis que podem ajudar a tomar uma decisão de investimento mais informada.
Embora a Bitdeer não pague dividendos, sugerindo um reinvestimento dos lucros de volta na empresa, os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, o que poderia ser um ponto de virada para a trajetória financeira da firma. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro atualmente está em 4,87$, indicando uma potencial discrepância com as metas dos analistas, que os investidores podem querer considerar ao avaliar os movimentos futuros da ação.
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