Orientação conservadora leva Citi a aumentar a meta de ações da BOK Financial e mantém classificação neutra

Na segunda-feira, o Citi ajustou sua perspectiva para a BOK Financial Corporation (NASDAQ:BOKF), uma empresa regional de serviços financeiros, aumentando o preço-alvo para US$ 110 em relação aos US$ 96 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações. A revisão segue os resultados do segundo trimestre da BOK Financial, que superaram as expectativas.

O comentário do Citi observou que a orientação da empresa sobre despesas e receita líquida de juros (NII) sugere uma postura conservadora para o segundo semestre de 2024. Apesar dos benefícios potenciais dos cortes de taxas para o negócio de receita de taxas da empresa, o analista acredita que um ou dois cortes durante um período sazonalmente fraco podem não ser suficientes para impulsionar significativamente o segmento de hipotecas.

O analista também elogiou a administração da BOK Financial por seu ciclo estratégico de recrutamento plurianual, que deve contribuir para o crescimento comercial e industrial (C&I) no segundo semestre de 2024 e em 2025. Prevê-se que esse crescimento resulte de ganhos de participação de mercado, e não de uma expansão do mercado geral de empréstimos, o que poderia introduzir risco de crédito.

Em outras notícias recentes, a BOK Financial Corporation divulgou resultados sólidos no segundo trimestre, com lucro líquido de US$ 163,7 milhões, ou US$ 2,54 por ação diluída. Esses números refletem a carteira diversificada de empréstimos da empresa, a qualidade de crédito disciplinada e a forte receita de taxas, principalmente do segmento de empréstimos comerciais.

Tanto a RBC Capital Markets quanto a Truist Securities ajustaram suas perspectivas sobre a empresa após esses resultados, mantendo suas classificações e aumentando as metas de preço.

Além disso, os desenvolvimentos recentes da BOK Financial incluem o lançamento bem-sucedido de sua plataforma de gestão de patrimônio, que recebeu feedback positivo dos clientes. A empresa também sinalizou abertura para possíveis fusões e aquisições, aguardando as oportunidades certas.

O desempenho da empresa no 2º trimestre também demonstrou tendências robustas, como crescimento constante de empréstimos e estabilidade da margem principal. A qualidade de crédito permaneceu forte, com baixos níveis de baixas líquidas (NCOs), indicando um ambiente de crédito saudável.

InvestingPro Insights

À luz da perspectiva atualizada do Citi sobre a BOK Financial Corporation (NASDAQ:BOKF), é importante considerar algumas métricas em tempo real e as dicas do InvestingPro que fornecem um contexto financeiro mais profundo. A capitalização de mercado da BOKF é de US$ 6,82 bilhões, com uma relação P/L prospectiva de 13,8, indicando que os investidores podem ver as ações com preços razoáveis em relação aos lucros. Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 foi de US$ 1,98 bilhão, embora tenha experimentado uma ligeira contração de 3,49% durante esse período.

As dicas do InvestingPro destacam que a BOK Financial tem um histórico de pagamentos consistentes de dividendos, aumentando seus dividendos por 20 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. Além disso, a empresa teve um forte retorno no último mês, com um aumento de 15,36%, e nos últimos três meses, com um aumento de 18,22%, potencialmente sinalizando uma tendência positiva no sentimento do investidor. No entanto, observam-se preocupações com a empresa queimando rapidamente dinheiro e sofrendo com margens de lucro bruto fracas, o que pode ser um ponto de consideração para investidores cautelosos.

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