Na quarta-feira, o Citi atualizou suas perspectivas sobre a NASDAQ:WFRD, Weatherford International plc, ajustando o preço-alvo da empresa para 130 USD, dos anteriores 155 USD, mantendo ainda assim a recomendação de Compra para as ações. A firma de investimentos revisou suas previsões para a Weatherford, reconhecendo que a empresa provavelmente sentirá os efeitos da atividade reduzida tanto nas operações offshore quanto onshore nos EUA e na Arábia Saudita.
Para o terceiro trimestre, a firma agora espera que o EBITDA da Weatherford fique praticamente estável em comparação com o segundo trimestre, diminuindo 5% para 338 milhões USD. O EBITDA ajustado é projetado em 350 milhões USD, ligeiramente abaixo do consenso do FactSet de 357 milhões USD. Olhando para o quarto trimestre, o Citi antecipa uma melhora no EBITDA para 359 milhões USD, com o EBITDA ajustado em 371 milhões USD, novamente abaixo do consenso de 384 milhões USD.
Apesar desses ajustes, o Citi ainda prevê crescimento para a Weatherford no próximo ano, embora a uma taxa mais conservadora de 4%, traduzindo-se em receitas de 5,86 bilhões USD. Adicionalmente, a firma espera que as margens de EBITDA ajustado se expandam para 25,5%. Para o ano de 2025, o Citi prevê um EBITDA de 1,45 bilhões USD e um EBITDA ajustado de 1,5 bilhões USD, 6% abaixo do consenso atual.
A firma de investimentos também projeta um fluxo de caixa livre (FCF) significativo para a Weatherford, com mais de 500 milhões USD em 2024 e quase 750 milhões USD em 2025, representando uma taxa de conversão de 52%. O preço-alvo revisado de 130 USD reflete um múltiplo de 7x do EBITDA e um rendimento de fluxo de caixa livre de 8%, de acordo com a análise fornecida pelo Citi.
Em outras notícias recentes, a Weatherford International fez avanços significativos em seu desempenho financeiro e crescimento estratégico. A empresa de serviços de energia reportou um aumento de receita de 10% ano a ano em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, impulsionado principalmente por seus negócios internacionais. Apesar de enfrentar agitação social e interrupções operacionais, a Weatherford introduziu um programa de retorno aos acionistas, que inclui um dividendo anual de 1 USD por ação e uma recompra de ações de 500 milhões USD ao longo de três anos.
Além disso, a aquisição estratégica da Datagration Solutions Inc. pela Weatherford, uma empresa conhecida por integração de dados, análises e aprendizado de máquina, deve aprimorar as ofertas digitais da empresa e amplificar as capacidades de suas plataformas existentes. Essa movimentação visa melhorar a tomada de decisões ao longo do ciclo de vida do poço e otimizar as eficiências operacionais em toda a empresa da Weatherford.
Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da Weatherford com a inovação e o crescimento. A empresa antecipa um crescimento de receita de dígito único médio na segunda metade de 2024, com um aumento mais pronunciado esperado no Q4. Adicionalmente, as perspectivas da empresa incluem uma meta de 30% de retorno sobre o capital investido e um foco contínuo na eficiência do capital de giro líquido e na redução dos custos de juros.
Insights do InvestingPro
A Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) tem chamado a atenção com seu desempenho financeiro e valorização de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem uma capitalização de mercado de 6,92 bilhões USD e negocia a um índice P/L de 13,75. Essa avaliação vem à medida que os analistas reconhecem a capacidade da empresa de manter a lucratividade, com uma notável margem de lucro bruto de 35,03% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024. Além disso, o crescimento da receita da Weatherford de 13,55% durante o mesmo período indica uma robusta expansão em suas finanças.
As dicas do InvestingPro para a Weatherford sugerem uma perspectiva mista. Enquanto a empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, indicando uma potencial subavaliação, também está negociando a um alto múltiplo Preço / Valor Contábil de 5,63. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, o que proporciona flexibilidade financeira e estabilidade. Com 7 analistas tendo revisado seus ganhos para baixo para o próximo período, os investidores podem exercer cautela. No entanto, vale notar que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para aqueles que buscam insights mais abrangentes, há dicas adicionais disponíveis na plataforma do InvestingPro.
O forte desempenho da Weatherford não é apenas um fenômeno recente; a empresa tem proporcionado um alto retorno ao longo da última década e continuou a ter um bom desempenho nos últimos cinco anos. Tais dados históricos podem ser um fator tranquilizador para investidores de longo prazo. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 23 de outubro de 2024, as partes interessadas estarão observando atentamente para ver se as operações estratégicas da empresa se alinham com as projeções do Citi e se as trajetórias de crescimento antecipadas se mantêm verdadeiras.
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