Na segunda-feira, o Deutsche Bank reiterou a recomendação de Compra para a Match Group (NASDAQ:MTCH) com um preço-alvo estável de 45,00 dólares. A análise do banco sugere uma postura conservadora em relação às projeções de receita do Tinder, ajustando as estimativas ligeiramente para baixo em aproximadamente 1%, para 505 milhões de dólares no terceiro trimestre. Este valor situa-se no limite inferior da orientação da administração e está marginalmente abaixo do consenso em cerca de 0,3%.
A previsão do banco para a receita direta da Match Group no terceiro trimestre é de 900 milhões de dólares, alinhada com a expectativa média do mercado e o ponto médio da orientação fornecida pela administração. A projeção do Deutsche Bank de 336 milhões de dólares em Lucro Operacional Ajustado (AOI) para o mesmo período indica uma margem de 37,3%, próxima ao limite inferior da orientação da empresa, mas ligeiramente superior às previsões de margem do mercado em cerca de 0,2%.
O relatório do banco indica que o indicador-chave de desempenho de usuários pagantes do Tinder deve mostrar uma contração de 5% em relação ao ano anterior, com uma previsão de 250.000 adições líquidas sequenciais para o terceiro trimestre. Este número está em linha tanto com a orientação fornecida quanto com as expectativas mais amplas do mercado. O relatório também observa que qualquer desempenho que supere essas expectativas poderia influenciar positivamente o valor das ações da empresa.
Olhando para o futuro, o Deutsche Bank antecipa um cenário favorável para a Match Group à medida que se aproxima do próximo Dia do Analista em dezembro. O banco destaca que os níveis de avaliação atuais da Match Group são considerados atrativos, reafirmando a recomendação de Compra e o preço-alvo de 45 dólares, que é baseado em 11 vezes a estimativa de AOI do banco para o ano fiscal de 2025 de 1,37 bilhão de dólares.
Em outras notícias recentes, a Match Group teve desenvolvimentos significativos em seus lucros, liderança e avaliações de analistas. A empresa reportou um aumento de 4% em seus lucros do segundo trimestre, com receita total atingindo 864 milhões de dólares, impulsionada principalmente por suas populares plataformas de namoro, Tinder e Hinge. Além disso, a Match Group anunciou planos para otimizar as operações, incluindo uma redução da força de trabalho que deve gerar economias anuais de custos de 13 milhões de dólares.
Em mudanças de liderança, Steven Bailey, atualmente Vice-Presidente Sênior de Planejamento Financeiro e Operações de Negócios, assumirá o cargo de Diretor Financeiro em março de 2025. Esta transição é vista como significativa pela Piper Sandler, especialmente à medida que a Match Group se prepara para seu primeiro dia do investidor em meados de dezembro.
Firmas de análise, incluindo KeyBanc Capital Markets, Goldman Sachs e Piper Sandler, mantiveram suas avaliações positivas para a Match Group, citando confiança nas perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa. A RBC Capital, por outro lado, elevou seu preço-alvo para 47 dólares, refletindo otimismo nas iniciativas estratégicas da empresa.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Match Group alinham-se com a análise do Deutsche Bank, oferecendo contexto adicional para os investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da Match Group está em 15,45, relativamente baixo em comparação com seu índice PEG de 0,36, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento. Isso corrobora a visão do Deutsche Bank sobre a avaliação atrativa da empresa.
A receita da empresa nos últimos doze meses atingiu 3,47 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 8,07%, indicando expansão constante. A margem de lucro operacional da Match Group de 25,73% demonstra forte rentabilidade, o que poderia contribuir para a perspectiva positiva mencionada no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que frequentemente sinaliza confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a Match Group ostenta um Score Piotroski perfeito de 9, indicando forte saúde financeira e potencialmente apoiando a recomendação de Compra do Deutsche Bank.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Match Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do potencial de mercado da empresa.
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