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Na terça-feira, o Morgan Stanley ajustou sua perspectiva para a KeyCorp (NYSE: NYSE:KEY), aumentando o preço-alvo do banco de US$ 18,00 para US$ 20,00, mantendo uma classificação de Equalweight para as ações.
A revisão reflete a visão do analista de que um aumento de capital alinhará os níveis de capital da KeyCorp com os de seus pares do setor, aumentando a confiança da empresa na capacidade da KeyCorp de capitalizar as oportunidades de crescimento projetadas para 2025.
O comentário do analista destacou que o lucro por ação (EPS) da KeyCorp para 2025 deve ter um aumento modesto de 1%, já que a receita líquida de juros (NII) mais alta prevista provavelmente será compensada principalmente pelos efeitos da diluição das ações.
Apesar dessa diluição, o múltiplo-alvo foi elevado para 11,5 vezes o LPA projetado para 2025, significando uma postura melhorada na posição de capital da KeyCorp.
O ajuste no preço-alvo da KeyCorp ocorre após a iniciativa da empresa de levantar capital, o que é visto como um movimento estratégico para fortalecer sua situação financeira. Espera-se que esse movimento aumente a capacidade da KeyCorp de buscar iniciativas de crescimento e potencialmente aumentar o valor para os acionistas nos próximos anos.
Os esforços da KeyCorp para alinhar seus níveis de capital com os de seus concorrentes são um passo importante para garantir a estabilidade financeira e a competitividade. O foco do banco em oportunidades de crescimento em 2025 e além se reflete no preço-alvo atualizado e no múltiplo de avaliação do analista.
Em outras notícias recentes, o Scotiabank adquiriu uma participação de 14,9% na KeyCorp por US$ 2,8 bilhões, marcando um movimento estratégico para penetrar no setor bancário dos EUA.
A transação, prevista para ocorrer em duas fases, fará do Scotiabank o maior investidor da KeyCorp após a conclusão no ano fiscal de 2025. Além disso, o Scotiabank ganhará o direito de nomear dois diretores para o conselho da KeyCorp.
Enquanto isso, Stephens elevou o preço-alvo das ações da KeyCorp para US$ 18,00, mantendo uma classificação Overweight. O ajuste segue o relatório de lucros do segundo trimestre da KeyCorp, que mostrou lucro por ação de US$ 0,25 e receita líquida antes de impostos e provisão de US$ 452 milhões, aproximadamente 3% acima das estimativas de consenso.
A KeyCorp relatou um desempenho financeiro estável para o segundo trimestre de 2024, com ganhos de US$ 237 milhões, ou US$ 0,25 por ação. Apesar de um declínio nas taxas de banco de investimento, a receita da empresa permaneceu estável devido ao crescimento em outras áreas. A receita líquida de juros da KeyCorp mostrou melhora em relação ao trimestre anterior e deve continuar sua trajetória ascendente.
Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem acompanhar de perto.
InvestingPro Insights
À medida que a KeyCorp (NYSE: KEY) se posiciona para o crescimento futuro, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores que consideram as perspectivas do banco. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 15,03 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor financeiro. Apesar de um ambiente desafiador, a KeyCorp demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, apresentando um notável rendimento de dividendos de 5,14%, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda. Esse compromisso é ainda evidenciado pelo fato de a empresa ter aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e da confiança da administração em sua estratégia de longo prazo.
Os analistas que seguem a KeyCorp adotaram uma postura cautelosa, com 9 analistas revisando seus ganhos para baixo para o próximo período, sugerindo que os investidores podem precisar moderar suas expectativas de curto prazo. No entanto, o desempenho recente do banco mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 11,78%. Esse aumento de curto prazo pode refletir as reações do mercado a movimentos estratégicos recentes ou fatores econômicos mais amplos.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais do InvestingPro na KeyCorp, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e do potencial de mercado da empresa. Os investidores podem acessar esses insights para informar suas decisões de investimento e ficar à frente das tendências do mercado.
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