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Na quinta-feira, o Deutsche Bank atualizou seu preço-alvo para a Penumbra (NYSE:PEN), uma empresa de saúde especializada em dispositivos médicos inovadores. O novo preço-alvo foi estabelecido em 241$, elevado dos anteriores 205$, enquanto a firma mantém a classificação de Compra para a ação.
Este ajuste ocorre após as receitas do terceiro trimestre da Penumbra de 301 milhões de dólares terem superado os 297 milhões de dólares esperados, marcando um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. O aumento foi principalmente atribuído ao desempenho robusto na linha de produtos de Trombectomia e resultados consistentes em Embolização/Acesso.
O crescimento significativo na categoria de Tromboembolismo Venoso (TEV) nos EUA, que viu um aumento de 32%, foi destacado como um fator-chave do sucesso da empresa. Este crescimento é visto como parte de uma expansão mais ampla do mercado, com o setor experimentando um crescimento de mais de 20% no terceiro trimestre. Os ganhos de participação de mercado da Penumbra são atribuídos à recepção positiva de seu produto LF 2.0.
Adicionalmente, as tendências de lucratividade do terceiro trimestre da empresa foram encorajadoras, com as margens bruta e operacional superando as expectativas. Isso reflete um mix favorável de produtos e geográfico, bem como melhorias operacionais.
O lucro por ação (LPA) da Penumbra para o terceiro trimestre também superou o consenso, chegando a 85 centavos em comparação com os 69 centavos antecipados. A posição positiva do Deutsche Bank sobre as ações da Penumbra é baseada em uma perspectiva otimista para o mercado de trombectomia TEV nos EUA. A recente reunião Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), onde novas apresentações de dados foram feitas, reforçou a expectativa de forte crescimento do mercado para intervenções de TEV, particularmente trombectomia mecânica (TM), nos próximos anos.
Além disso, espera-se que dados positivos de ensaios clínicos de um estudo de um concorrente acelerem a mudança de procedimentos baseados em líticos para procedimentos cateter sem líticos, o que poderia beneficiar toda a categoria de TM. Embora o FlowTriever do concorrente possa ver uma vantagem de curto prazo, a captura contínua de participação de mercado da Penumbra e a recepção positiva de sua tecnologia CAVT sugerem uma posição forte para a empresa. Os dados provisórios do ensaio STRIKE-PE, que mostraram baixas taxas de perda de sangue e ganhos de eficiência com a intervenção LF, apoiam ainda mais as perspectivas da empresa.
A tendência estrutural dos centros médicos de desenvolver Equipes de Resposta a Embolia Pulmonar (PERT) também aumenta a confiança no crescimento sustentado do mercado nos próximos anos, conforme indicado pelos comentários do analista sobre a direção da indústria.
Em outras notícias recentes, a Penumbra, uma empresa de saúde especializada em dispositivos médicos inovadores, viu uma série de desenvolvimentos significativos. Os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 da empresa revelaram receitas de 301,0 milhões de dólares, indicando um crescimento de 11,1% ano a ano. O lucro por ação ajustado da Penumbra para o trimestre foi de 0,85$, superando tanto as estimativas da BTIG quanto o consenso. A BTIG ajustou o preço-alvo para a Penumbra para 232,00$, abaixo dos 234,00$ anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação.
Apesar de testemunhar declínios em mercados fora dos Estados Unidos, a empresa reafirmou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024 para estar entre 1,18 bilhão de dólares e 1,20 bilhão de dólares. A Penumbra também completou o recrutamento para seu estudo Thunderbolt, que se espera que contribua positivamente para o desempenho da empresa na segunda metade de 2025, especialmente dentro de sua divisão Neurovascular.
Adicionalmente, a Penumbra iniciou um programa de recompra de ações de 100 milhões de dólares e planeja lançar três novos produtos de trombectomia a vácuo assistida por computador nos próximos nove meses. Várias firmas de análise, como Needham, Piper Sandler, Canaccord Genuity e Stifel, forneceram suas classificações e preços-alvo para a Penumbra, refletindo confiança na posição de mercado da empresa e perspectivas futuras. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Penumbra Inc.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Penumbra e a perspectiva otimista do Deutsche Bank são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 20,89% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com o forte desempenho observado no artigo, particularmente na linha de produtos de Trombectomia. Este crescimento se reflete no impressionante retorno de preço da ação de 26,45% nos últimos três meses.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Penumbra é lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem continuidade da lucratividade este ano, o que corrobora o relatório de ganhos positivo mencionado no artigo. A capacidade da empresa de cobrir pagamentos de juros com seus fluxos de caixa e sua operação com um nível moderado de dívida sugerem estabilidade financeira, o que poderia apoiar futuras iniciativas de crescimento no mercado em expansão de TEV.
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