Na sexta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva sobre as ações da Banner Corporation (NASDAQ:BANR), aumentando o preço-alvo das ações para US$ 65,00 dos US$ 51,00 anteriores, enquanto reiterava uma classificação Overweight nas ações da empresa. A revisão ocorreu após um pregão em que as ações da Banner subiram 1%, demonstrando resiliência em um ambiente de mercado desafiador, apesar de inicialmente cair depois de perder as expectativas principais.
Os resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa não foram tão fortes quanto o previsto, mas a análise da empresa indica potencial de melhora no segundo semestre do ano. Espera-se que as expectativas de aumento das taxas de administração e tendências favoráveis de captação e implantação de fundos reforcem o desempenho financeiro futuro. Além disso, a Banner Corporation obteve resultados positivos de investimento em várias classes de ativos, incluindo imóveis, private equity, crédito e estratégias de múltiplos ativos.
Apesar de uma ligeira redução na estimativa de ganhos de 2024, de US$ 4,80 para US$ 4,74, a Piper Sandler elevou sua previsão de ganhos de 2025 para US$ 5,97, de US$ 5,94. Esse ajuste sustenta o novo preço-alvo de US$ 65,00, que se baseia em aproximadamente 25 vezes a estimativa de lucro distribuível (DE) por ação da empresa em 2025.
O múltiplo reduzido, abaixo das 28 vezes anteriores, reflete uma postura mais conservadora devido à menor certeza nas projeções para 2025, que levam em consideração um aumento nas receitas de desempenho.
O analista da empresa enfatizou que, apesar da suavidade de curto prazo no segundo trimestre, espera-se que a Banner Corporation continue sua implantação de capital e veja as tendências de receita melhorarem ao longo do restante de 2024 e em 2025. Essa perspectiva apóia a contínua classificação Overweight da empresa nas ações, sugerindo confiança na capacidade da Banner de navegar nas condições atuais do mercado e capitalizar oportunidades futuras.
Em outras notícias recentes, a Banner Corporation foi implicada em um caso de fixação de preços envolvendo um consórcio de fabricantes de baterias automotivas. O braço executivo da União Europeia acusou a Banner, ao lado de Clarios, Exide, FIAMM Energy Technology e Rombat, de conspirar para inflar os preços das baterias de partida automotiva vendidas aos fabricantes de automóveis na Europa de 2004 a 2017. Uma audiência privada em Bruxelas está marcada para que as partes acusadas apresentem sua defesa.
Em um desenvolvimento separado, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para as ações da Banner Corporation, reduzindo-o de US$ 54 para US$ 51. Esta decisão é baseada em previsões de lucros revisadas que antecipam uma perspectiva de margem mais estreita, o que pode levar à diminuição da receita líquida de juros. Como resultado, a empresa também revisou as estimativas de lucro por ação da Banner Corporation, diminuindo a previsão de LPA de 2024 para US$ 4,40 e a estimativa de LPA de 2025 para US$ 4,80.
Além disso, a Banner Corporation registrou um lucro líquido de US$ 37,6 milhões no primeiro trimestre de 2024. A receita operacional da empresa atingiu aproximadamente US$ 150 milhões e seus ganhos principais foram de US$ 53 milhões. Apesar de um cenário econômico desafiador, a carteira de empréstimos da Banner permaneceu resiliente e a empresa manteve uma posição de capital robusta.
InvestingPro Insights
Após a revisão otimista de Piper Sandler do preço-alvo das ações da Banner Corporation, os dados e dicas do InvestingPro fornecem informações adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da companhia. A Banner Corporation atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 2,02 bilhões e uma relação P/L de 12,09, indicando uma avaliação potencialmente atraente em relação aos lucros. A receita da empresa nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024 é de US$ 593,74 milhões, com uma notável margem de lucro operacional de 37,25%, sugerindo uma gestão eficiente de suas operações.
As dicas do InvestingPro destacam que a Banner Corporation teve um forte retorno na última semana, com um retorno total de 10,59%, e manteve um desempenho impressionante por períodos mais longos, incluindo um retorno de 23,34% no último mês e 31,54% nos últimos três meses. Além disso, a empresa manteve seus pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos, oferecendo um dividend yield de 3,28%, o que pode atrair investidores focados em renda.
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