Na segunda-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da First Hawaiian, aumentando o preço-alvo de US$ 22 para US$ 27, mantendo uma classificação neutra para as ações. A revisão ocorre depois que a empresa revisou os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da First Hawaiian, o que levou a várias mudanças em sua previsão.
O analista da Piper Sandler observou modificações em suas projeções, incluindo uma perspectiva de margem menos otimista e uma redução na base de ativos lucrativos, o que deve diminuir a receita líquida de juros (NII). Apesar desses ajustes, a estimativa de lucro por ação (EPS) do analista para 2024 aumentou em US$ 0,08, para US$ 1,78. Esse incremento é modesto, sendo apenas US$ 0,01 maior após considerar o desempenho do segundo trimestre. No entanto, a estimativa de LPA para 2025 foi reduzida em US$ 0,10 para US$ 1,75.
A decisão de aumentar o preço-alvo também é influenciada pelo recente aumento nos múltiplos de pares. A nova meta representa um múltiplo de 15,4 vezes da estimativa de LPA da empresa para 2025, um aumento em relação ao múltiplo de 12,9 vezes projetado anteriormente de sua estimativa de LPA para 2024.
O preço-alvo atualizado de US$ 27 indica a resposta da Piper Sandler aos recentes resultados trimestrais da First Hawaiian e às condições de mercado mais amplas que afetam a avaliação do setor bancário. A análise da empresa reflete uma consideração cuidadosa de vários fatores financeiros que podem afetar o valor das ações da First Hawaiian no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a First Hawaiian Inc. relatou um desempenho financeiro robusto para o primeiro trimestre de 2024, registrando um lucro líquido de US$ 54,3 milhões. Os ganhos da empresa foram impulsionados por um aumento significativo na receita líquida de juros e otimização estratégica do balanço patrimonial. Entre os destaques do trimestre estavam a venda de US$ 526 milhões em títulos de investimento e o pagamento de US$ 470 milhões em depósitos públicos a prazo de custo mais alto.
No entanto, o banco também registrou uma provisão de US$ 6,3 milhões para perdas de crédito, indicando uma ligeira deterioração na qualidade do crédito. A First Hawaiian Inc. está atualmente contemplando recompras de ações depois de navegar no atual período incerto.
A empresa também está se concentrando na aquisição de novas contas correntes e no aumento de depósitos sem juros. A empresa espera uma expansão da margem líquida de juros de US$ 1,5 bilhão em empréstimos de taxa fixa e US$ 600 milhões em títulos com vencimento este ano. Esses são desenvolvimentos recentes da First Hawaiian Inc., que continua a navegar no cenário financeiro.
InvestingPro Insights
Após a avaliação atualizada da Piper Sandler sobre a First Hawaiian (FHB), os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 3,34 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 15,02, refletindo o sentimento e a avaliação do mercado.
Notavelmente, a First Hawaiian tem um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos, tendo feito isso por 9 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. O rendimento de dividendos é atualmente atraente de 3,98%, a partir da última data ex-dividendo em 17 de maio de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam que a First Hawaiian está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço em 99,69% desse pico, e obteve fortes retornos no último mês e três meses, em 25,72% e 22,79%, respectivamente. Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é apoiado por um desempenho lucrativo nos últimos doze meses. No entanto, os investidores devem estar atentos às fracas margens de lucro bruto, que podem afetar a lucratividade futura.
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