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Piper Sandler eleva perspectiva para ações do Bank of Hawaii com base em lucros mais fortes, mantém classificação Underweight

Publicado 29.10.2024, 14:31
Piper Sandler eleva perspectiva para ações do Bank of Hawaii com base em lucros mais fortes, mantém classificação Underweight
BOH
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Na terça-feira, a Piper Sandler ajustou sua posição sobre o Bank of Hawaii (NYSE:BOH), aumentando o preço-alvo para 66 USD de 61 USD, enquanto mantém uma classificação Underweight para as ações. O analista da firma citou vários ajustes no modelo, incluindo uma perspectiva de margem mais enxuta e uma base de ativos rentáveis expandida, levando a uma receita líquida de juros (NII) mais forte.

O analista também mencionou aumento nas previsões de receitas de taxas e despesas, juntamente com pressupostos de provisão mais baixos. Essas mudanças, combinadas com os resultados do terceiro trimestre, levaram a Piper Sandler a revisar para cima suas estimativas de lucro por ação (LPA) para os próximos anos. A estimativa de LPA para 2024 foi elevada em 0,16 USD para 3,50 USD, e a estimativa para 2025 em 0,07 USD para 3,45 USD. Além disso, foi introduzida uma estimativa de LPA para 2026 de 4,20 USD, refletindo expectativas de crescimento de empréstimos de 6%-7%, expansão contínua da margem, receita de taxas mais forte, alavancagem operacional positiva e excelente qualidade de crédito.

O novo preço-alvo de 66 USD reflete um múltiplo preço/lucro (P/L) de 19,1 vezes a estimativa de LPA para 2025, acima do múltiplo anterior de 18,0. O ajuste no preço-alvo também é influenciado por múltiplos de pares mais altos observados no mercado.

Apesar da revisão para cima do preço-alvo e das estimativas de LPA, a classificação Underweight permanece baseada em preocupações de avaliação. O analista apontou que a ação está atualmente sendo negociada a aproximadamente 225% do valor contábil tangível (VCT) e 21 vezes a estimativa de LPA da firma para 2025, o que sustenta a classificação de investimento cautelosa.

Em outras notícias recentes, o Bank of Hawaii reportou um aumento significativo no lucro líquido de 18,4% em relação ao trimestre anterior, superando as estimativas dos analistas. O banco registrou um lucro líquido de 40,4 milhões USD ou 0,93 USD por ação diluída, superando a expectativa de lucro de 0,82 USD por ação. A receita do banco totalizou 162,73 milhões USD, excedendo a estimativa de consenso de 160,3 milhões USD.

A DA Davidson expressou maior confiança no desempenho financeiro do Bank of Hawaii, elevando o preço-alvo para 74,00 USD do anterior 65,00 USD, mantendo uma classificação Neutra. Isso segue dois trimestres consecutivos de aumento na receita líquida de juros (NII) e na margem líquida de juros (NIM), e forte receita de taxas no terceiro trimestre.

O total de empréstimos e arrendamentos do banco cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior para 13,9 bilhões USD, enquanto os depósitos totais tiveram um aumento de 2,8% para 21,0 bilhões USD. O Bank of Hawaii também manteve níveis sólidos de capital, com seu índice de capital Tier 1 subindo para 14,05% de 13,96% no trimestre anterior. Além disso, o banco declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,70 USD por ação, demonstrando seu robusto desempenho financeiro e compromisso com os retornos aos acionistas.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro adicionam contexto à análise da Piper Sandler sobre o Bank of Hawaii (NYSE:BOH). O índice P/L da ação está em 19,82, alinhando-se de perto com a observação do analista de que está sendo negociada a 21 vezes a estimativa de LPA para 2025. Esta métrica de avaliação suporta a classificação cautelosa Underweight apesar do aumento do preço-alvo.

As Dicas do InvestingPro destacam que o Bank of Hawaii tem mantido pagamentos de dividendos por 53 anos consecutivos, um testemunho de sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Este histórico pode explicar parcialmente a avaliação premium notada pela Piper Sandler. Adicionalmente, a ação mostrou um retorno significativo na última semana e um forte retorno no último mês, com dados do InvestingPro revelando um retorno total de preço de 15,92% no último mês.

No entanto, os investidores devem notar que se espera que o lucro líquido caia este ano, o que poderia impactar avaliações futuras. Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para o Bank of Hawaii, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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