A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para a HF Sinclair (NYSE: DINO) com um preço-alvo estável de 49,00 USD.
A firma revisou suas previsões para o terceiro trimestre da empresa, citando mudanças nos preços das commodities e ajustes operacionais.
As novas estimativas refletem uma diminuição no lucro por ação (LPA) de 0,65 USD para 0,36 USD, e uma redução no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 365 milhões USD para 299 milhões USD.
Os ajustes foram feitos após observar margens mais fracas do que o previsto no final do terceiro trimestre e taxas de captura projetadas mais baixas. Esses fatores são especialmente relevantes nas regiões do Mid-Continent e do Oeste, onde as fraquezas contínuas nos diferenciais de petróleo bruto e a persistência de forte backwardation do petróleo bruto devem impactar os resultados financeiros.
Apesar da revisão para baixo nas projeções de lucros, a perspectiva da Piper Sandler para a HF Sinclair permanece positiva. A firma acredita que a empresa está relativamente bem posicionada à medida que se aproxima da divulgação dos resultados do terceiro trimestre. A expectativa é que a HF Sinclair experimente menos degradação sequencial de lucros em comparação com seus pares e se beneficie de fluxos de renda não relacionados ao refino resilientes.
O status da HF Sinclair como a principal escolha da Piper Sandler entre as empresas de pequena e média capitalização (SMID-cap) permanece inalterado. A análise da firma sugere que, apesar dos recentes ajustes nas estimativas financeiras, a HF Sinclair mantém uma posição favorável dentro do setor.
Em outras notícias recentes, a HF Sinclair Corporation reportou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024. A empresa anunciou um lucro líquido de 152 milhões USD, uma diminuição em relação aos 152 milhões USD do ano anterior.
O lucro líquido ajustado foi ligeiramente menor, em 149 milhões USD. Apesar de um declínio no EBITDA ajustado, caindo para 406 milhões USD de 868 milhões USD no mesmo trimestre do ano anterior, a empresa mostrou taxas de utilização e volumes de vendas melhorados em seu segmento de refino e EBITDA positivo em seu segmento de renováveis.
Esses desenvolvimentos também incluem os planos da HF Sinclair de investir cerca de 800 milhões USD em despesas de capital de manutenção em 2024 e uma parceria estratégica de distribuição para expandir o negócio da marca Solar na Europa, Oriente Médio e África. A empresa está focando na excelência operacional e na integração de óleos básicos em aplicações acabadas e especiais.
Apesar dos desafios, a HF Sinclair retornou 467 milhões USD aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações e encerrou o trimestre com liquidez total de aproximadamente 3,4 bilhões USD.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Piper Sandler, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira da HF Sinclair. O índice P/L da empresa de 7,88 sugere que ela pode estar subvalorizada em comparação com seus pares do setor, alinhando-se com a classificação Overweight da Piper Sandler. Isso é ainda mais respaldado pelo fato de a ação estar sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, potencialmente apresentando uma oportunidade de compra para investidores que compartilham da perspectiva positiva do analista.
As Dicas do InvestingPro destacam que a HF Sinclair manteve pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em condições desafiadoras de mercado. Essa consistência é particularmente notável dado o atual rendimento de dividendos de 4,46%, o que pode atrair investidores focados em renda.
Embora a Piper Sandler tenha ajustado sua previsão de lucros para baixo, vale notar que os dados do InvestingPro mostram que a HF Sinclair permanece lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso se alinha com a visão da Piper Sandler de que a empresa está bem posicionada em relação aos seus pares.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a HF Sinclair, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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