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Piper Sandler mantém classificação Overweight para CVS Health

Publicado 21.10.2024, 12:35
Piper Sandler mantém classificação Overweight para CVS Health
CVS
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A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para a CVS Health (NYSE:CVS) com um preço-alvo estável de 72,00 USD. A posição da empresa veio após a CVS Health anunciar falhas significativas na taxa de sinistralidade (MLR) e no lucro por ação (EPS) do terceiro trimestre de 2024, além da retirada de sua orientação para o ano completo de 2024. Em uma rápida resposta a esses desafios, a CVS Health nomeou David Joyner como o novo CEO, com efeito imediato.

A análise da Piper Sandler reconhece as pressões das taxas, ajuste de risco e da Lei de Redução da Inflação no mercado de Medicare Advantage (MA), particularmente com os níveis atuais de utilização. A CVS Health também está lidando com problemas autoinfligidos dentro de seu segmento de Benefícios de Saúde (HCB) para o ano calendário de 2024. No entanto, a empresa prevê que esses problemas começarão a se resolver até o ano calendário de 2025, com melhorias esperadas da recuperação do Pagamento de Bônus de Qualidade (QBP) e racionalização dos benefícios suplementares no setor de MA.

Além disso, a CVS Health supostamente ajustou os preços em seu negócio de Exchange para o ano calendário de 2025 para recuperar alguma margem contra as tendências de custos antecipadas. O relatório da Piper Sandler inclui um resumo estado por estado desses ajustes no Anexo 3.

O endosso da nova liderança sob David Joyner é um aspecto significativo da análise da Piper Sandler. A empresa expressa confiança de que Joyner liderará a companhia para restaurar sua trajetória de crescimento de lucros, apesar de partir de uma base reduzida devido aos recentes reveses financeiros. A classificação Overweight reiterada da Piper Sandler indica uma perspectiva positiva para as ações da CVS Health, refletindo uma expectativa de desempenho acima da média do mercado nos próximos 12 a 18 meses.

A CVS Health anunciou mudanças significativas na liderança, nomeando David Joyner como o novo CEO, sucedendo Karen Lynch. Isso foi acompanhado por uma revisão para baixo de sua meta de lucro ajustado do terceiro trimestre para uma faixa de 1,05 USD a 1,10 USD por ação, abaixo das estimativas dos analistas. A CVS Health também divulgou planos para sair de seu negócio principal de serviços de infusão, levando ao potencial fechamento ou venda de 29 farmácias regionais.

A CVS Health introduziu o SimplePay Health, um novo plano de saúde para clientes auto-segurados, que supostamente levou a um aumento de 60% no uso de provedores de alta qualidade e uma redução de 12% nos custos totais de cuidados. O Barclays elevou a classificação da CVS Health para 'Overweight' de 'Equalweight', enquanto o TD Cowen reafirmou sua classificação de 'Compra'.

Insights do InvestingPro

À luz dos recentes desafios e mudança de liderança da CVS Health, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da empresa. Apesar dos recentes reveses, a CVS Health mantém um índice P/L de 10,64, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos lucros. Isso é particularmente notável dado o substancial faturamento da empresa de 361,86 bilhões USD nos últimos doze meses, com uma taxa de crescimento de 7,03%.

As Dicas do InvestingPro destacam que a CVS Health aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos. Esse histórico consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 4,41%, pode atrair investidores focados em renda, apesar da recente volatilidade do preço das ações.

Vale notar que 4 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, o que se alinha com as recentes falhas financeiras e retirada de orientação da empresa. No entanto, a CVS Health permanece lucrativa, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da CVS Health, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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