Na terça-feira, a Pivotal Research iniciou a cobertura das ações da Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), emitindo uma classificação de 'Compra' com um preço-alvo de 215 USD.
A empresa destacou o sólido posicionamento competitivo da Alphabet, sustentado pelo seu negócio de busca principal dominante, que detém aproximadamente 90% de participação de mercado fora da China. As perspectivas da empresa são ainda reforçadas pelo seu potencial de liderar o uso de assistentes de IA para consumidores, dada a sua ampla presença global em dispositivos.
A expertise da Alphabet em inteligência artificial (IA) e sua força financeira são vistas como impulsionadores-chave que poderiam permitir que ela oferecesse maiores incentivos financeiros aos fabricantes de dispositivos móveis para a colocação padrão de IA.
Além disso, a classificação #3 da Alphabet em computação em nuvem é observada como tendo um potencial de crescimento significativo, considerando a atual baixa penetração do mercado de nuvem em cargas de trabalho empresariais, estimada em 15-20%.
A empresa de pesquisa também enfatizou a propriedade da Alphabet sobre o YouTube, a maior plataforma de streaming de vídeo e áudio do mundo, e o Chrome, o navegador líder com 65% de participação no mercado global, excluindo a China.
A capacidade da Alphabet de potencialmente reduzir custos, principalmente através da redução de sua força de trabalho de aproximadamente 180.000 funcionários, foi mencionada como uma possível maneira de melhorar seu crescimento financeiro. Essa redução de custos poderia ser parcialmente compensada por potenciais Custos de Aquisição de Tráfego (TAC) mais altos, à medida que a empresa busca estender sua dominância em buscas para a IA.
Desafios regulatórios e legais foram reconhecidos como potenciais obstáculos para as ambições da Alphabet em IA. No entanto, a Pivotal Research mantém que a empresa está bem posicionada para alcançar um forte crescimento financeiro e gerar um retorno razoável sobre o capital investido (ROIC) em IA, mesmo que o desenvolvimento de aplicações geradoras de receita de IA possa levar mais tempo do que o previsto.
Em outras notícias recentes, o Google tem estado em destaque devido a vários desenvolvimentos. A empresa foi multada pelas autoridades russas por não remover conteúdo considerado ilegal e não restringir o acesso a informações proibidas. As multas, totalizando aproximadamente 37.674,92 USD cada, fazem parte dos esforços contínuos da Rússia para regular o conteúdo online.
Simultaneamente, o julgamento do Google sobre a alegada monopolização dos mercados de tecnologia de publicidade está chegando ao fim. Apesar das potenciais implicações financeiras, especialistas sugerem que o impacto seria relativamente pequeno. Analistas financeiros de empresas como Evercore ISI e Bernstein forneceram insights sobre o caso, destacando a importância da publicidade para a receita do Google.
Em outro desenvolvimento, a Epic Games anunciou planos de processar o Google e a Samsung por supostas práticas anticompetitivas. O processo centra-se no recurso de segurança da Samsung, o Auto Blocker, que a Epic alega obstruir concorrentes da Google Play Store e da Galaxy Store da Samsung.
Enquanto isso, o ex-presidente dos EUA Donald Trump, atualmente o candidato presidencial republicano, prometeu tomar medidas legais contra o Google se vencer a próxima eleição. Trump acusa o Google de parcialidade, alegando que ele só mostra histórias negativas sobre ele.
Por fim, a Alphabet Inc., empresa-mãe do Google, comprometeu-se com 3,3 bilhões USD para a construção de dois novos campus de data centers na Carolina do Sul. O investimento faz parte do compromisso mais amplo da Alphabet com infraestrutura para apoiar o crescente campo de aplicações de inteligência artificial.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o potencial de crescimento da Alphabet, conforme destacado pela Pivotal Research, são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 13,38% nos últimos doze meses e um robusto crescimento do EBITDA de 34,59% sublinham sua força financeira. Esses números alinham-se com a perspectiva positiva do analista sobre os negócios principais da Alphabet e o potencial de IA.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Alphabet está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,49. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que poderia apoiar o preço-alvo otimista de 215 USD da Pivotal. Além disso, a forte posição de caixa da Alphabet, com mais caixa do que dívida em seu balanço, proporciona flexibilidade financeira para investir em iniciativas de IA e computação em nuvem.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e das perspectivas de crescimento da Alphabet, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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