Preço das ações da Agilysys

Na terça-feira, um analista da Craig-Hallum aumentou o preço-alvo das ações da Agilysys Inc (NASDAQ: AGYS) de US$ 105 para US$ 125, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste reflete a confiança na qualidade dos negócios da empresa, no posicionamento competitivo e no potencial de capitalizar uma oportunidade de mercado significativa.

A Agilysys, conhecida por suas soluções de software de hospitalidade e ponto de venda (POS), é vista como competindo efetivamente com empresas mais estabelecidas e mais lentas do setor. O analista destacou o forte balanço patrimonial da empresa e a "aderência" de suas ofertas, o que sugere que os clientes provavelmente continuarão usando os produtos da Agilysys devido ao seu papel integral nas operações.

A lógica por trás da nova meta de preço também inclui o mercado endereçável substancial da empresa, estimado em aproximadamente US$ 4,8 bilhões, em comparação com sua atual receita recorrente anual (ARR) de cerca de US$ 140 milhões. Essa lacuna indica uma pista de crescimento considerável para a Agilysys.

A avaliação da empresa indica que, embora as ações da Agilysys possam parecer caras com base nas expectativas de lucros de curto prazo, seu potencial de ganhos de longo prazo provavelmente está subestimado. Os atuais custos elevados de desenvolvimento de produtos e investimentos pontuais, particularmente aqueles associados ao aumento do contrato com a Marriott, são vistos como obscurecendo temporariamente a verdadeira capacidade de ganhos da empresa.

Em termos de avaliação, o preço-alvo do analista é baseado em um múltiplo de lucro bruto projetado de aproximadamente 14 vezes a estimativa da empresa para o ano fiscal de 2026 de US$ 242 milhões em lucro bruto. Este é um prêmio em comparação com a negociação média de 7 vezes o lucro bruto do ano civil de 2025 para empresas de software vertical de hospitalidade/PDV e 10 vezes para empresas de software vertical em geral. A postura do analista sugere uma perspectiva conservadoramente tendenciosa sobre as expectativas de crescimento e margem para a Agilysys.

Em outras notícias recentes, a Agilysys Inc. tem feito avanços significativos em seu desempenho financeiro e presença no mercado. A empresa registrou receita recorde pelo nono trimestre consecutivo, com um aumento de 17,6% no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo US$ 62,2 milhões.

A receita do ano fiscal completo também estabeleceu um recorde de US$ 237,5 milhões, um aumento de 19,9% em relação ao ano anterior. A Agilysys projeta um crescimento de receita de 16% a 18% para o ano fiscal de 2025, esperando receitas entre US$ 275 milhões e US$ 280 milhões.

Em termos de parcerias estratégicas, a Agilysys garantiu um acordo substancial com a Marriott International. Este acordo envolve a integração do conjunto de produtos Agilysys Golf nos hotéis da Marriott na América do Norte, Caribe e América Latina, ampliando o alcance da empresa no setor de hospitalidade.

Analistas de empresas como William Blair, Needham e Oppenheimer demonstraram confiança na Agilysys. William Blair iniciou uma classificação de desempenho superior na empresa, destacando seu robusto impulso de vendas. A Needham manteve uma classificação de compra e aumentou o preço-alvo, enquanto a Oppenheimer também aumentou seu preço-alvo para a empresa.

A Agilysys também demonstrou crescimento na receita de assinaturas, que agora representa 55% de sua receita recorrente total. A empresa tem sido bem-sucedida em garantir negócios maiores, evidentes em seus recentes acordos com a Marriott para sistemas de gerenciamento de propriedades e sistemas de ponto de venda. Esses desenvolvimentos recentes são indicativos da trajetória positiva da Agilysys no mercado.

InvestingPro Insights

Após a recente atualização dos analistas, os dados em tempo real do InvestingPro destacam várias métricas importantes para a Agilysys Inc (NASDAQ: AGYS) que os investidores podem achar pertinentes. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 3,02 bilhões, com uma relação P/L de 31,14, indicando uma expectativa significativa do mercado de crescimento futuro dos lucros. Isso se alinha com a visão otimista do analista sobre o potencial de ganhos de longo prazo da empresa. Além disso, a Agilysys demonstrou um crescimento substancial da receita nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, com um aumento de 19,89%, o que pode sustentar a confiança do analista na pista de crescimento da empresa.

As dicas do InvestingPro também revelam que a Agilysys detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, um sinal de saúde financeira que apóia a menção do analista de um balanço patrimonial forte. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, fornecendo mais evidências do sólido posicionamento financeiro da empresa. Ainda assim, vale a pena notar que três analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode ser um ponto de preocupação para potenciais investidores.

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