Preço das ações da Albertsons

Na terça-feira, a RBC Capital ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI), aumentando o preço-alvo da rede de supermercados de US$ 22,00 para US$ 23,00, mantendo uma classificação Outperform. A revisão segue o desempenho da Albertsons, que revelou uma receita robusta e um fluxo de lucros melhor do que o esperado.

O analista da RBC Capital destacou que os resultados da Albertsons superaram suas projeções, levando a um aumento na estimativa de vendas idênticas (vendas ID) do segundo trimestre para 1,3%, um ligeiro aumento em relação aos 0,8% anteriores. O EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) previsto para o trimestre também aumentou para US$ 900 milhões em relação à estimativa anterior de US$ 862 milhões.

Apesar do ajuste positivo para o trimestre atual, a RBC Capital adotou uma postura cautelosa para o segundo semestre do ano. O analista observou que a Albertsons enfrentará desafios devido aos ganhos de produtividade anteriores e um aumento esperado nas atividades promocionais.

Consequentemente, as projeções da empresa para os anos fiscais de 2024 e 2025 refletem essa perspectiva conservadora, com as vendas de ID previstas para crescer 1,2% e 1,0%, respectivamente, que são ajustes modestos em relação às estimativas anteriores.

As previsões de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 24 e o ano fiscal de 25 foram fixadas em US$ 3,93 bilhões e US$ 3,96 bilhões, respectivamente. Esses números são ligeiramente inferiores às previsões anteriores de US$ 3,99 bilhões e US$ 4,11 bilhões.

O preço-alvo revisado da RBC Capital é baseado em uma análise ponderada por probabilidade que considera diferentes cenários em relação a um possível acordo de aquisição envolvendo a Albertsons. A empresa atribui uma probabilidade de 65% de que o negócio não prossiga, avaliando o valor fundamental das ações da Albertsons em US$ 21, com base em aproximadamente 5 vezes a estimativa revisada de EBITDA ajustado para 2025, excluindo uma taxa de separação de US$ 600 milhões.

Caso o negócio não seja fechado, o analista sugere um cenário negativo em que as ações podem cair temporariamente para US$ 17 ou US$ 18, incluindo a taxa de separação. Por outro lado, se a aquisição for finalizada, o preço pode chegar a US$ 27,25, que é o preço de compra de US$ 34,10 menos o dividendo especial de US$ 6,85.

Em outras notícias recentes, a Albertsons Companies Inc. viu respostas variadas de empresas de análise. A Roth/MKM atualizou a Albertsons de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 24,00, com base no novo pacote de desinvestimento da empresa que inclui 166 lojas adicionais. Espera-se que essa mudança aumente a probabilidade de aprovação do acordo pendente e aumente a concorrência.

Por outro lado, a RBC Capital manteve uma classificação Outperform na Albertsons, mas reduziu seu preço-alvo de US$ 23 para US$ 22. Esse ajuste vem de um aumento modesto projetado nas vendas nas mesmas lojas para 2024 e uma previsão revisada de EBITDA ajustado para 2024 para a Albertsons para US$ 4,0 bilhões.

Além disso, a Evercore ISI manteve sua classificação "In Line" e preço-alvo de US$ 22,00 para a Albertsons. A empresa observou os esforços contínuos da empresa para aprimorar suas estratégias de retenção de clientes, o crescimento em seu setor farmacêutico e base de clientes fiéis e o impacto potencial dos planos de alienação da Kroger nos processos judiciais da Albertsons.

Esses são desenvolvimentos recentes que refletem as mudanças na dinâmica e nas expectativas da Albertsons. As várias análises da Roth/MKM, RBC Capital e Evercore ISI destacam a evolução das circunstâncias em torno das operações da empresa e as perspectivas futuras.

InvestingPro Insights

À medida que a RBC Capital revisa suas perspectivas financeiras para a Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI), as métricas em tempo real do InvestingPro fornecem informações adicionais sobre a avaliação e o desempenho da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 11,65 bilhões e uma relação P/L de 8,94, a Albertsons se apresenta como uma empresa negociada a um múltiplo de ganhos baixos, o que se alinha com o sentimento positivo da RBC Capital. O índice P/L da empresa foi ajustado para 7,69 ainda mais atraente nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, sugerindo uma potencial subvalorização das ações.

As dicas do InvestingPro destacam a Albertsons como um player proeminente no setor de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo, com uma ação que geralmente é negociada com baixa volatilidade de preços. Essa estabilidade, combinada com o fato de que a Albertsons está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de baixa receita, pode oferecer tranquilidade aos investidores que procuram desempenhos estáveis em mercados turbulentos. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é apoiado por um lucro por ação (EPS) positivo de US$ 2,23 nos últimos doze meses.

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