Na terça-feira, a AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS) recebeu uma atualização otimista da Keefe, Bruyette & Woods, com a empresa elevando seu preço-alvo para as ações de US$ 86 para US$ 88, mantendo uma classificação Outperform. O ajuste segue o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa e a teleconferência subsequente.
O analista da Keefe, Bruyette & Woods revisou as estimativas de lucro por ação (EPS) para a AXIS Capital, aumentando a previsão de 2024 para US$ 10,85 e a projeção de 2025 para US$ 11,00, acima das estimativas anteriores de US$ 10,15 e US$ 10,55, respectivamente. Além disso, a empresa introduziu uma estimativa de LPA para 2026 de US$ 11,40.
Essas revisões são baseadas no desempenho da empresa no segundo trimestre, que superou as expectativas, e nas suposições de crescimento acelerado da receita de investimentos, juntamente com perdas e despesas reduzidas por catástrofes para 2024. O aumento projetado no índice de despesas de 2025 compensa parcialmente esses fatores positivos.
O analista da empresa acredita que o desconto de avaliação da AXIS Capital em comparação com seus pares focados em especialidades diminuirá à medida que a empresa continuar a entregar receitas de subscrição e investimento fortes e estáveis, principalmente no segundo semestre de 2024 e além. Essa perspectiva está fundamentada no recente desempenho financeiro e posicionamento estratégico da empresa.
O preço-alvo revisado da AXIS Capital de US$ 88 está ancorado em uma metodologia de avaliação que aplica um múltiplo de 8,0 vezes à estimativa atualizada de lucros de 2025 e equivale a 138% do valor contábil projetado por ação (BVPS) para o final do ano de 2024 da empresa. O aumento do preço-alvo reflete a confiança do analista na saúde financeira futura da empresa e no desempenho do mercado.
Em outras notícias recentes, a AXIS Capital Holdings Limited divulgou resultados robustos para o segundo trimestre de 2024. A empresa teve um crescimento significativo na subscrição especializada e um recorde de US$ 2,4 bilhões em receita. O lucro operacional por ação subiu para US$ 2,93, marcando um aumento de 31,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e um retorno operacional sobre o patrimônio líquido (ROE) de 20%. O índice combinado ficou em sólidos 90,4%, refletindo a lucratividade de subscrição da empresa.
Além disso, a receita de investimentos da AXIS Capital atingiu um recorde de US$ 191 milhões, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. A empresa devolveu US$ 76 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. Apesar de uma redução de 5% nos acidentes nos EUA devido à reformulação do negócio de acidentes primários, a AXIS Capital experimentou um forte desempenho no segmento de seguros, particularmente em linhas de propriedade.
InvestingPro Insights
Após a avaliação otimista de Keefe, Bruyette & Woods, a AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS) também mostra sinais promissores, de acordo com dados recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 6,07 bilhões e uma atraente relação P/L de 9,87, a empresa se destaca por sua estabilidade financeira. Nos últimos doze meses, a partir do 2º trimestre de 2024, a AXIS Capital exibiu um sólido crescimento de receita de 7,16%, destacando sua capacidade de se expandir efetivamente no competitivo setor de seguros. Além disso, a relação P/L ajustada para o mesmo período é ainda mais atraente em 8,97, sugerindo uma avaliação favorável em relação aos lucros.
As dicas do InvestingPro complementam ainda mais a perspectiva positiva, destacando que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração e o crescimento consistente de dividendos da empresa, com dividendos aumentados por 21 anos consecutivos, sinalizam uma abordagem favorável aos acionistas. Além disso, a antecipação do crescimento do lucro líquido este ano e o fato de quatro analistas terem revisado seus ganhos para o próximo período refletem a confiança na trajetória financeira da AXIS Capital. Notavelmente, a empresa está sendo negociada a uma baixa relação P/L em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, o que pode indicar uma oportunidade de investimento para investidores orientados para o valor. Para os interessados em uma análise mais profunda, mais de dez dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, oferecendo informações sobre a saúde financeira e a posição de mercado da AXIS Capital.
Essas métricas e insights do InvestingPro sugerem que a AXIS Capital está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento e pode oferecer potencial para investidores que buscam estabilidade e retornos estáveis no setor de seguros.
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