Na quarta-feira, o JPMorgan ajustou as perspectivas financeiras para a Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), aumentando o preço-alvo de US$ 105,00 para US$ 120,00, mantendo uma classificação neutra para as ações.
A decisão da empresa segue os recentes relatórios financeiros da Skyworks, que mostraram resultados para o trimestre de junho em linha com as expectativas. O relatório destacou um aumento de receita projetado de 13% em relação ao trimestre anterior para o trimestre de setembro, coincidindo com as tendências sazonais e uma recuperação nas vendas do iPhone, que devem crescer 20% no setor móvel.
A Skyworks Solutions, fornecedora importante da Apple, experimentou um declínio na demanda e ajustes de estoque de seu maior cliente, o que afetou seu desempenho financeiro. No entanto, surgiram sinais de normalização dos padrões de estoque e pedidos, sugerindo uma perspectiva mais saudável.
A orientação da empresa indica um crescimento contínuo trimestre a trimestre levando ao trimestre tipicamente robusto de dezembro, sugerindo um forte ciclo de atualização do iPhone impulsionado por avanços na inteligência artificial.
A presença da empresa no mercado Android também é notável, com desempenho estável trimestre a trimestre no trimestre de junho e expectativas de crescimento ao longo do tempo.
A Skyworks Solutions está pronta para se beneficiar de sua exposição significativa aos principais fabricantes de Android, como Samsung e Google. A previsão prevê que o segmento Android retorne às receitas trimestrais entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões.
Além do celular, o segmento de Mercados Amplos dos negócios da Skyworks também está mostrando sinais de recuperação, marcando um segundo trimestre consecutivo de crescimento modesto. Isso é atribuído principalmente aos produtos de IoT de consumo, embora moderado pela demanda mais fraca nos setores automotivo, industrial e de infraestrutura.
Olhando para o futuro, espera-se que o crescimento modesto trimestre a trimestre continue em 2025, com uma aceleração mais pronunciada em meados desse ano devido ao crescimento mais sincronizado entre os setores.
As margens brutas estão melhorando, embora em um ritmo mais lento do que o previsto, com potencial para ultrapassar 50% no ano fiscal de 2026. A empresa tem navegado em um ambiente macroeconômico e de mercado desafiador, exercendo um controle disciplinado de despesas operacionais e moderando os níveis de despesas de capital, ao mesmo tempo em que alcança um forte fluxo de caixa livre por ação.
Após esses desenvolvimentos, o JPMorgan revisou suas estimativas e elevou o preço-alvo da Skyworks Solutions para a nova meta de US$ 120.
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