Na terça-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre a Digital Realty Trust (NYSE:DLR), aumentando o preço-alvo para US$ 168,00 dos US$ 160,00 anteriores. A empresa mantém uma classificação de compra para as ações.
O ajuste no preço-alvo ocorre quando o analista da Truist Securities forneceu uma nova avaliação com base em várias métricas financeiras. A nova meta é derivada de uma combinação de uma estimativa de fluxo de caixa descontado avaliada em US$ 212,12, que carrega uma ponderação de um terço no cálculo, um prêmio de 10% sobre o valor patrimonial líquido projetado (NAV) daqui a um ano, também com uma ponderação de um terço, e 22 vezes o EBITDA dos próximos doze meses (NTM), que é o terço final do modelo de avaliação.
A meta revisada sugere um potencial de retorno total de 15,2% para as ações da Digital Realty Trust, levando em consideração um rendimento de dividendos projetado de 3,3%. Esse retorno antecipado é baseado na crença de que a ação atingirá o preço-alvo em um período de 12 meses.
O preço-alvo de US$ 168,00 também se traduz em 25 vezes o EBITDA ajustado da NTM e 28 vezes os fundos ajustados estimados das operações (AFFO) para o ano de 2024. Esses múltiplos se comparam aos múltiplos de negociação atuais da Digital Realty Trust de 23 vezes o EBITDA NTM e 25 vezes o AFFO estimado para 2024, indicando uma potencial subvalorização conforme percebido pela Truist Securities.
A Digital Realty Trust é especializada em soluções de data center, colocation e interconexão. O desempenho das ações e as perspectivas financeiras da empresa são observados de perto por investidores interessados em fundos de investimento imobiliário (REITs) e provedores de infraestrutura de tecnologia.
Em outras notícias recentes, a Digital Realty Trust relatou fortes resultados no segundo trimestre de 2024, com um de seus melhores trimestres de locação em US$ 164 milhões. A empresa também expandiu sua presença na Europa com a aquisição de um campus de data center em Londres e introduziu novas ofertas de produtos. Uma campanha de capital privado bem-sucedida arrecadou mais de US$ 10 bilhões, fortalecendo a posição financeira da empresa.
A TD Cowen, seguindo esses desenvolvimentos, ajustou seu preço-alvo para a Digital Realty de US$ 122 para US$ 120, mantendo uma classificação de Hold. A empresa antecipa um potencial para outro trimestre de arrendamento recorde ou quase recorde em 2024, apesar da potencial pressão das ações no curto prazo, à medida que as estimativas para 2025 se ajustam para refletir o crescimento de um dígito médio dos Core Funds From Operations (Core-FFO) por ação.
Analistas da Andrew Power discutiram o progresso da Digital Realty em iniciativas de capital privado e sua capacidade de fornecer produtos oportunos aos clientes. Eles observaram desafios potenciais, como restrições de energia e problemas de fornecimento, mas as soluções estão sendo alcançadas. Esses desenvolvimentos recentes refletem o crescimento contínuo da Digital Realty no setor de data centers.
InvestingPro Insights
Após a atualização da Truist Securities sobre a Digital Realty Trust (NYSE:DLR), é importante considerar informações adicionais do InvestingPro. A Digital Realty Trust está atualmente sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 42,51, o que indica uma avaliação premium em comparação com o mercado. No entanto, vale a pena notar que a empresa está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento de seus lucros de curto prazo, com uma relação PEG de apenas 0,25 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, sugerindo que os investidores podem estar esperando um crescimento significativo dos lucros em relação ao preço das ações.
Além disso, a Digital Realty Trust tem tido um desempenho consistente, mantendo o pagamento de dividendos por 21 anos consecutivos, o que se reflete em um sólido rendimento de dividendos de 3,28%. Esse histórico consistente de pagamento de dividendos pode ser atraente para investidores focados em renda. O status da empresa como um player proeminente na indústria de REITs especializados também solidifica sua posição no mercado.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Digital Realty Trust, que podem fornecer mais informações sobre as métricas de avaliação e desempenho da empresa. Descubra mais dicas para informar sua estratégia de investimento visitando o InvestingPro.
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