Na terça-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação Overweight na DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), mas reduziu o preço-alvo para US$ 47,00 dos US$ 51,00 anteriores. O ajuste segue a orientação de EBITDA da DraftKings para o segundo trimestre e o ano de 2024, que ficou aquém das expectativas do Morgan Stanley devido à lucratividade mais fraca. Isso foi atribuído ao aumento dos custos associados à aquisição de mais clientes, em vez de um aumento nos custos por cliente.
O desempenho do trimestre recente levou a uma análise completa da economia do usuário pelo Morgan Stanley, com foco no potencial de crescimento e lucratividade da DraftKings. Como resultado, a empresa revisou suas estimativas para contabilizar uma receita mais alta, juntamente com um período mais longo antes que a lucratividade do EBITDA seja alcançada.
A reiteração do rating Overweight do Morgan Stanley indica sua confiança contínua no potencial da DraftKings, apesar dos desafios de curto prazo identificados. O preço-alvo revisado reflete uma perspectiva mais cautelosa sobre o prazo para a empresa atingir suas metas de lucratividade.
O ajuste nas projeções financeiras da DraftKings e a subsequente mudança de preço-alvo pelo Morgan Stanley ocorrem enquanto a empresa navega no cenário competitivo de aquisição de clientes no setor de apostas online. A análise da empresa sugere que, embora a receita possa crescer, o caminho para a lucratividade do EBITDA pode levar mais tempo do que o previsto anteriormente.
O preço-alvo atualizado de US$ 47,00 representa a avaliação atual da DraftKings Inc. do Morgan Stanley com base nos últimos dados financeiros disponíveis e nas condições de mercado. A DraftKings, como empresa listada na NASDAQ, continua sendo um player observado no mercado de apostas esportivas online.
Em outras notícias recentes, a DraftKings experimentou um crescimento significativo na aquisição de clientes e receita. O recente relatório trimestral da empresa indicou um aumento de 80% em novos clientes de apostas esportivas online (OSB) e iGaming ano a ano e um aumento de 26% na receita para US$ 1,104 bilhão. Notavelmente, a DraftKings também reduziu seus custos de marketing em mais de 40% e anunciou um programa de recompra de ações de até US$ 1 bilhão.
Em termos de orientação financeira, a DraftKings revisou seu EBITDA projetado para 2024 para uma faixa de US$ 340 milhões a US$ 420 milhões. Esse ajuste se deve principalmente a um aumento na taxa de imposto de apostas esportivas em Illinois. No entanto, a empresa mantém sua previsão de EBITDA ajustado de US$ 900 milhões a US$ 1 bilhão para o ano fiscal de 2025.
Analistas da Truist Securities, Stifel e Oppenheimer ajustaram suas metas de preço para a DraftKings, citando razões como mudanças na dinâmica de lucros e perdas e sobretaxas de impostos altos que estão por vir. As revisões do preço-alvo variam de US$ 48 a US$ 55, mas todas as empresas mantêm uma classificação de compra para as ações.
Na frente de fusão, a DraftKings anunciou a progressão suave da integração do Jackpocket, esperando um EBITDA ajustado positivo da aquisição no ano fiscal de 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da DraftKings para navegar pelas mudanças no setor e manter o crescimento.
InvestingPro Insights
Como o Morgan Stanley fornece uma perspectiva revisada sobre a DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), é importante considerar os dados e dicas mais recentes do InvestingPro que podem informar ainda mais os investidores. De acordo com dados em tempo real, a DraftKings possui uma capitalização de mercado de US$ 14,49 bilhões, destacando sua presença significativa no mercado de apostas esportivas online. Apesar dos desafios recentes, a empresa experimentou um crescimento notável de receita, com um aumento de 43,26% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Isso se alinha com a expectativa dos analistas de crescimento das vendas no ano atual, um sinal positivo para potenciais investidores.
No entanto, o caminho para a lucratividade parece ser um tópico de preocupação, conforme refletido na relação P/L negativa da DraftKings de -34,83, sinalizando que a empresa não é lucrativa no momento. As dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas prevejam que a DraftKings se tornará lucrativa este ano, as ações têm sido voláteis e se saíram mal no último mês, com um retorno total de -21,16%. Além disso, a ação é considerada em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode interessar aos investidores que buscam uma possível recuperação.
Para aqueles que estão pensando em adicionar a DraftKings ao seu portfólio, vale a pena notar que a empresa opera com um nível moderado de endividamento e não paga dividendos aos acionistas. Com esses insights em mãos, os investidores podem encontrar valor adicional nas outras 13 dicas do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/DKNG, que fornecem uma visão mais abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da DraftKings.
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