Na terça-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Chart Industries (NYSE:GTLS) com um preço-alvo de 190,00$, após o impressionante relatório de lucros da empresa. A firma reconheceu o robusto desempenho de margem e fluxo de caixa livre (FCF) da Chart Industries e observou que a administração espera que a relação entre pedidos e faturamento exceda 1x novamente no quarto trimestre.
As ações da Chart Industries experimentaram um aumento pós-lucros, mas viram apenas um aumento aproximado de 5% este ano. Apesar do modesto ganho anual, as ações estão sendo negociadas a um múltiplo atrativo de cerca de 8,6x com base nas projeções de EBITDA para 2025, levando em conta os ajustes dos investidores para riscos de estimativas futuras.
O Citi destacou o potencial de valorização adicional das ações da Chart Industries, desde que a empresa possa manter um FCF consistente e forte, ajustado para sazonalidade. A carteira de pedidos e as margens saudáveis da empresa, juntamente com as iniciativas em andamento para melhorar a conversão de caixa, são vistos como indicadores positivos para o desempenho futuro.
Espera-se que a Chart Industries forneça mais detalhes sobre suas estratégias para melhorar a conversão de caixa e suas oportunidades de pós-venda durante seu dia do analista em 12 de novembro. No contexto do setor de energia mais amplo, onde as perspectivas estão sendo afetadas pela volatilidade das commodities, a posição da Chart Industries, abrangendo os setores de energia e industrial com oportunidades de melhorias internas, é considerada particularmente atrativa.
A classificação de Compra mantida pelo Citi e o preço-alvo de 190$ refletem a confiança na capacidade da Chart Industries de navegar pelo mercado e continuar entregando valor aos acionistas.
Em outras notícias recentes, a Chart Industries demonstrou um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento de 22,4% nas vendas, atingindo 1,06 bilhão$, e um significativo 200,7 milhões$ em caixa líquido das atividades operacionais. Os pedidos também viram um aumento substancial, totalizando 1,17 bilhão$, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelos setores de energia e hidrogênio.
Analistas da CL King e Stifel expressaram confiança no desempenho da Chart Industries. A CL King manteve uma classificação de compra para a empresa com um preço-alvo de 168$, enquanto a Stifel elevou seu preço-alvo para 200$, também mantendo uma classificação de compra. Ambas as firmas enfatizaram a sólida carteira de pedidos e o backlog da empresa, indicando uma saudável pipeline de negócios.
Desenvolvimentos recentes incluem atualizações nas orientações da empresa para o ano completo de 2024 e 2025. Para 2024, as vendas são projetadas entre 4,2 bilhões$ e 4,3 bilhões$, com um EBITDA ajustado esperado para ser aproximadamente 1,015 bilhão$ a 1,045 bilhão$. Olhando para 2025, a Chart Industries espera que as vendas fiquem entre 4,65 bilhões$ e 4,85 bilhões$, com EBITDA ajustado entre 1,175 bilhão$ e 1,225 bilhão$.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Chart Industries alinha-se com a perspectiva otimista do Citi, como evidenciado por várias métricas-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 46,41% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 demonstra forte demanda do mercado por seus produtos. Este crescimento é complementado por um robusto crescimento do EBITDA de 81,95% no mesmo período, indicando melhoria na eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Chart Industries tem um Piotroski Score perfeito de 9, sugerindo forte saúde financeira e potencial para crescimento futuro. Além disso, a empresa está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que suporta a visão do Citi de uma avaliação atrativa.
O desempenho recente das ações tem sido notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 14,58% na última semana e 22,01% nos últimos três meses. Este momentum alinha-se com a perspectiva positiva do Citi e o aumento pós-lucros mencionado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Chart Industries, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o potencial de mercado da empresa.
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