BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na segunda-feira, a Raymond James ajustou sua meta de preço para as ações da SLB (NYSE: SLB), uma das principais empresas de serviços petrolíferos, reduzindo-a para 57,00$ dos anteriores 59,00$, enquanto continua a recomendar as ações com uma classificação Outperform. A revisão segue o último relatório de ganhos da empresa, que destacou sua capacidade de gerenciar custos internos e mitigar parcialmente um crescimento de receita mais fraco.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do terceiro trimestre da SLB superou marginalmente as expectativas em aproximadamente 1%, de acordo com a análise da Raymond James. Esse desempenho ocorreu apesar de uma notada queda na atividade de ciclo curto e maior cautela nos gastos devido aos preços mais baixos do petróleo e ao crescimento significativo da oferta, especialmente no cenário internacional.
A empresa prevê um modesto aumento sequencial nos ganhos para o quarto trimestre de 2024. Essa expectativa é baseada em fortes vendas digitais e certas vendas de equipamentos, que provavelmente serão equilibradas pelo esgotamento dos orçamentos nos EUA. A SLB também projeta que suas margens de EBITDA para o ano inteiro atingirão ou excederão 25%.
Além dessas previsões, a SLB demonstrou um compromisso em retornar capital aos acionistas. O terceiro trimestre viu a empresa recomprar mais de 500 milhões de dólares em ações, totalizando 11,3 milhões de ações.
Além disso, espera-se que a venda prevista do bloco Palliser da SLB no Canadá, que deve ser concluída antes do final do ano, impulsione os retornos aos acionistas, com os retornos totais de capital para o ano potencialmente superando 3 bilhões de dólares.
A Raymond James reafirmou a classificação Outperform para as ações da SLB, apesar da ligeira diminuição na meta de preço para 57,00$. A análise da firma destaca o efetivo gerenciamento de custos da SLB e suas implicações para o valor do acionista, mesmo em meio a um ambiente de gastos mais cauteloso no setor petrolífero.
Em outras notícias recentes, a Schlumberger Limited (SLB) manteve um desempenho financeiro estável em seu relatório de ganhos do terceiro trimestre, com receitas de 9,2 bilhões de dólares e uma margem de EBITDA ajustada de 25,6%. A divisão de Digital & Integration da empresa viu um aumento na receita, impulsionado pelas vendas digitais, enquanto a receita de Production Systems também cresceu.
No entanto, a receita de Well Construction diminuiu devido à redução na contagem de plataformas. Apesar desses desenvolvimentos, a SLB mantém-se comprometida em retornar pelo menos 4 bilhões de dólares aos acionistas em 2025.
A Goldman Sachs reafirmou sua classificação Conviction Buy para a SLB com uma meta de preço de 52,00$, citando o recente desempenho inferior das ações como uma oportunidade para uma robusta geração de fluxo de caixa livre e retorno de capital.
Em contraste, o Barclays ajustou sua meta de preço para a SLB, reduzindo-a para 61$ dos anteriores 63$, enquanto reafirma sua classificação Overweight para as ações. Esta revisão segue os planos da SLB de desinvestir seu projeto Palliser APS no Canadá e uma desaceleração na atividade dos clientes devido à queda nos preços do petróleo e desafios econômicos mais amplos.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na SLB, demonstrando a resiliência da empresa e seu foco estratégico, aproveitando suas capacidades digitais para impulsionar o crescimento futuro e comprometendo-se com retornos substanciais aos acionistas, apesar de um ambiente de mercado desafiador.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro e a posição de mercado da SLB alinham-se com a classificação Outperform da Raymond James, como evidenciado por várias métricas-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 12,4% nos últimos doze meses e um forte crescimento do EBITDA de 15,76% demonstram sua capacidade de expandir em um ambiente de mercado desafiador. Este crescimento é particularmente impressionante dada a nota do analista sobre o crescimento mais fraco da receita e o aumento da cautela nos gastos no setor.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da SLB e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,62%. Isso se alinha com a menção no artigo sobre o compromisso da SLB em retornar capital aos acionistas, incluindo recompras significativas de ações.
Além disso, o Score Piotroski perfeito de 9 da SLB sugere uma forte saúde financeira, o que é crucial para navegar nas condições atuais de mercado descritas no artigo. A capacidade da empresa de operar com um nível moderado de dívida e manter ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo reforça ainda mais sua resiliência em um ambiente de gastos cauteloso.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da SLB, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente das perspectivas da empresa no setor de serviços petrolíferos em evolução.
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