A RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da AGNC Investment Corp (NASDAQ: AGNC), elevando-o para US$ 11,00 dos US$ 10,00 anteriores, enquanto a empresa reiterou sua classificação Outperform para as ações.
O ajuste segue uma revisão do desempenho da empresa no segundo trimestre. A análise da RBC Capital indica que os níveis de dividendos da AGNC Investment, que rendem aproximadamente 14%, são consistentes com os retornos esperados, dado o ambiente econômico atual.
A administração da AGNC Investment expressou a crença de que as perspectivas fundamentais para a renda fixa melhoraram significativamente. Eles sugerem que o potencial de uma curva de rendimento mais inclinada e a redução da volatilidade das taxas podem beneficiar os ativos de títulos lastreados em hipotecas (MBS) de agências.
A RBC Capital mantém sua classificação Outperform, reconhecendo a AGNC Investment como uma operadora robusta focada em MBS de agências. A postura positiva da empresa é apoiada pelo que ela vê como uma configuração macroeconômica favorável no curto prazo para a empresa.
A AGNC divulgou resultados mistos para o segundo trimestre de 2024, registrando um retorno econômico negativo de apenas 1% e uma perda abrangente de US$ 0,13 por ação. Apesar desses desafios, a empresa expandiu sua carteira de investimentos em aproximadamente US$ 3 bilhões em títulos lastreados em hipotecas de agências (MBS), compensados por uma redução de 10% em sua carteira de não agências. Keefe, Bruyette & Woods e Compass Point revisaram suas metas de preço para cima para a AGNC, refletindo as mudanças antecipadas na política do Federal Reserve e o ambiente atraente para os MBS de agências. Desenvolvimentos recentes também incluem a emissão de US$ 434 milhões em ações ordinárias pela AGNC.
Além disso, a administração da AGNC expressou confiança em manter seu dividendo anual de US$ 1,44 por ação, o que corresponde a um retorno sobre o patrimônio comum tangível de cerca de 17%. Analistas de ambas as empresas antecipam um aumento no valor do portfólio no próximo ano devido a possíveis mudanças na política do Federal Reserve. Eles também preveem a estratégia da AGNC de continuar a emitir ações como benéfica para os acionistas.
InvestingPro Insights
O desempenho recente da AGNC Investment Corp atraiu a atenção dos analistas, com a RBC Capital Markets elevando seu preço-alvo. Apoiando essa perspectiva, o InvestingPro Tips destaca que o lucro líquido da AGNC deve crescer este ano, e os analistas preveem um crescimento nas vendas no ano atual. Isso se alinha com a avaliação positiva da empresa e a perspectiva fundamental aprimorada da administração para a renda fixa. Além disso, a AGNC tem um histórico de manutenção do pagamento de dividendos, tendo feito isso por 17 anos consecutivos, o que é significativo dado o atual rendimento de dividendos de aproximadamente 14%.
No campo das métricas financeiras, a capitalização de mercado da AGNC é de US$ 7,86 bilhões, com uma relação P/L de 23,8, refletindo as expectativas dos investidores sobre o potencial de ganhos futuros. O robusto crescimento da receita da empresa de 375,93% nos últimos doze meses, a partir do 2º trimestre de 2024, demonstra uma forte trajetória ascendente nos lucros. Além disso, o rendimento de dividendos da AGNC é notavelmente alto em 14,34%, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo no desempenho e nas perspectivas futuras da AGNC, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas na página da AGNC do InvestingPro . Essas dicas fornecem mais informações sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa, ajudando a informar as decisões de investimento.
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