Na quarta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua posição sobre a Masco Corporation (NYSE: NYSE:MAS), rebaixando as ações de Outperform para Sector Perform, enquanto aumentava ligeiramente o preço-alvo para 80$ dos anteriores 79$. A mudança na classificação reflete uma perspectiva de risco/recompensa equilibrados nos níveis de mercado atuais da empresa.
O analista do RBC Capital citou a qualidade e resiliência do portfólio de produtos da Masco, especialmente após a venda da Kichler, como fatores que continuam a impulsionar o fluxo de caixa livre consistente e a implantação de capital.
Apesar disso, as estimativas da firma para o lucro por ação (LPA) ajustado da Masco para os anos fiscais de 2024 e 2025 foram reduzidas para 4,10$ e 4,33$, respectivamente, abaixo dos anteriores 4,12$ e 4,50$.
Os resultados do terceiro trimestre da Masco estavam amplamente alinhados com as expectativas, mas a firma observou que os riscos de demanda estão aumentando à medida que o ano fiscal de 2025 se aproxima, principalmente devido à volatilidade contínua das taxas.
A declaração do analista destacou que a avaliação atual da Masco, que é aproximadamente 19 vezes o novo LPA do ano fiscal de 2025 e cerca de 13,5 vezes o EBITDA, já leva em conta a potencial melhoria nas atividades de reparo e remodelação (R&R), sugerindo um potencial de alta limitado para as ações.
O preço-alvo revisado de 80$, embora um aumento modesto, indica uma crença na capacidade da empresa de manter um desempenho constante. No entanto, o rebaixamento para Sector Perform sinaliza uma perspectiva neutra sobre as perspectivas de crescimento futuro das ações à luz das condições de mercado previstas.
Em outras notícias recentes, a Masco Corporation tem feito movimentos estratégicos para melhorar seu desempenho financeiro. O fabricante de produtos para melhoria residencial e construção recentemente finalizou a venda de seu negócio Kichler Lighting para a Kingswood Capital Management por 125 milhões de dólares. Este desinvestimento está alinhado com a estratégia da Masco de se concentrar em seus segmentos de negócios principais, incluindo produtos de encanamento e pintura.
A Truist Securities manteve sua classificação de 'Compra' para a Masco, enquanto a Baird reiterou uma classificação de Outperform. A BMO Capital Markets também elevou seu preço-alvo para 78,00$, mantendo uma classificação de 'Market Perform'.
Os relatórios financeiros do segundo trimestre da Masco indicam uma ligeira queda nas vendas líquidas de 2%, mas um aumento no lucro bruto de 16 milhões de dólares. Apesar de uma queda de 7% no segmento de Arquitetura Decorativa, o segmento de Encanamento relatou um aumento de 2% nas vendas.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que os investidores podem considerar notáveis. A perspectiva dos analistas sobre a Masco permanece amplamente positiva, com expectativas de recuperação no mercado de reparo e remodelação (R&R) e no setor de tintas DIY.
Insights do InvestingPro
Para enriquecer a análise da Masco Corporation (NYSE: MAS), vamos considerar alguns dados adicionais do InvestingPro. Apesar do rebaixamento do RBC Capital Markets, a Masco demonstrou forte desempenho financeiro e valor para os acionistas. Uma dica do InvestingPro destaca que a Masco aumentou seu dividendo por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso é particularmente notável dada a capacidade da empresa de manter pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, como indicado por outra dica do InvestingPro.
As métricas financeiras da empresa apoiam sua posição sólida no mercado. O índice P/L (Ajustado) da Masco está em 18,82, o que se alinha de perto com a estimativa de avaliação do RBC de 19 vezes o LPA do ano fiscal de 2025. Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 7,878 bilhões de dólares, com uma margem de lucro bruto saudável de 36,57%.
Os investidores devem notar que a Masco mostrou um alto retorno no último ano, com um Retorno Total de Preço de 1 ano de 59,55%. Este desempenho, juntamente com o histórico de dividendos da empresa, pode atrair investidores orientados para o valor que buscam retornos estáveis no setor de produtos de construção.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com 10 dicas mais disponíveis para a Masco Corporation na plataforma.
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